Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Zhongke Magnetic Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -68 | -53 | -19 | 62 | 152 | 219 | 208 | 110 | 89 | 6 | -45 | 29 | -0 | 20 | 13 | -29 | -71 | -148 |
| Ændring (%) | -22,06 | -63,09 | -417,14 | 145,66 | 43,98 | -4,79 | -46,95 | -19,34 | -93,37 | -868,60 | -163,04 | -100,79 | -9.069,85 | -34,82 | -322,27 | 142,35 | 108,28 | |
| % af pengestrømmen | 913,75 | 762,58 | -78,84 | 1.952,38 | 317,00 | 23,73 | 23,68 | 13,64 | 11,53 | -3,84 | 19,10 | -7,36 | 0,04 | -4,14 | -2,30 | 19,23 | -49,29 | -615,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -8 | -5 | -36 | -11 | -6 | -11 | -25 | -87 | -136 | -168 | -394 | -590 | -487 | -583 | -139 | 145 | 38 |
| Ændring (%) | 20,41 | -40,06 | 605,76 | -70,05 | -44,23 | 84,18 | 128,76 | 246,58 | 55,66 | 23,96 | 133,68 | 49,93 | -17,52 | 19,85 | -76,17 | -204,36 | -73,84 | |
| % af pengestrømmen | 94,81 | 122,23 | -20,52 | -1.131,07 | -22,39 | -0,65 | -1,25 | -3,11 | -11,31 | 88,34 | 70,88 | 101,22 | 95,84 | 99,19 | 101,27 | 90,92 | 100,35 | 157,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 67 | 54 | 48 | -24 | -94 | 707 | 681 | 724 | 771 | -24 | -24 | -22 | -27 | -25 | -6 | 14 | 76 | 141 |
| Ændring (%) | -19,51 | -10,39 | -150,00 | 289,84 | -848,81 | -3,74 | 6,34 | 6,44 | -103,10 | -0,67 | -5,17 | 19,79 | -5,47 | -77,65 | -343,49 | 444,87 | 86,14 | |
| % af pengestrømmen | -906,46 | -781,20 | 196,11 | -765,69 | -197,29 | 76,81 | 77,47 | 89,44 | 99,84 | 15,53 | 9,98 | 5,79 | 4,38 | 5,19 | 0,99 | -9,07 | 52,25 | 582,55 |
| Cash Flow | -7 | -7 | 25 | 3 | 48 | 921 | 879 | 809 | 772 | -154 | -238 | -389 | -616 | -491 | -576 | -153 | 145 | 24 |
| Ændring (%) | -6,61 | -456,98 | -87,19 | 1.413,02 | 1.823,37 | -4,57 | -7,89 | -4,64 | -119,93 | 54,48 | 63,65 | 58,34 | -20,30 | 17,39 | -73,46 | -194,56 | -83,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
