Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50 | 17 | 56 | 54 | 66 | 97 | 76 | 58 | 91 | 58 | 77 | 55 | 60 | 7 | 5 | 49 | 53 | 103 | 160 | -5 |
| Ændring (%) | -66,23 | 234,56 | -4,04 | 21,49 | 48,29 | -22,37 | -23,78 | 57,21 | -35,82 | 32,39 | -28,12 | 8,95 | -87,94 | -31,04 | 883,24 | 7,12 | 94,83 | 55,49 | -103,21 | |
| % af pengestrømmen | -146,48 | -17,57 | -129,98 | 15.108,74 | 9,37 | 13,01 | 11,12 | 8,50 | -142,61 | -42,93 | -61,31 | -24,27 | -32,10 | -3,43 | -2,33 | -48,12 | -37,98 | -100,68 | -616,23 | 2,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -38 | -30 | -40 | -66 | -71 | -113 | -86 | -121 | -118 | -126 | -157 | -115 | -101 | -106 | -87 | -162 | -192 | -167 | -221 |
| Ændring (%) | 463,65 | -20,89 | 32,34 | 64,26 | 6,97 | 60,24 | -24,04 | 40,60 | -2,65 | 6,50 | 25,17 | -27,06 | -11,52 | 4,05 | -17,52 | 86,14 | 18,30 | -13,08 | 32,45 | |
| % af pengestrømmen | 20,07 | 40,19 | 70,28 | -11.265,32 | -9,45 | -9,46 | -16,69 | -12,71 | 190,81 | 87,13 | 100,10 | 68,99 | 61,09 | 47,93 | 49,07 | 85,00 | 116,59 | 187,66 | 642,03 | 116,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -74 | -69 | -13 | 701 | 722 | 718 | 707 | -33 | -76 | -77 | -126 | -133 | -117 | -115 | -65 | -30 | -14 | -16 | 42 |
| Ændring (%) | -3,63 | -6,79 | -80,77 | -5.373,84 | 2,98 | -0,63 | -1,53 | -104,67 | 129,11 | 1,66 | 63,53 | 5,72 | -11,96 | -1,65 | -43,10 | -53,47 | -54,61 | 12,16 | -370,78 | |
| % af pengestrømmen | 226,11 | 77,41 | 159,51 | -3.716,34 | 100,09 | 96,46 | 105,56 | 104,20 | 51,94 | 55,82 | 61,21 | 55,12 | 70,74 | 55,23 | 53,45 | 63,87 | 21,90 | 13,52 | 59,70 | -22,22 |
| Cash Flow | -34 | -96 | -43 | 0 | 701 | 749 | 680 | 678 | -64 | -135 | -126 | -228 | -188 | -212 | -215 | -102 | -139 | -102 | -26 | -189 |
| Ændring (%) | 181,49 | -54,77 | -100,83 | 195.725,93 | 6,85 | -9,19 | -0,25 | -109,37 | 113,19 | -7,30 | 81,61 | -17,63 | 12,78 | 1,62 | -52,38 | 35,71 | -26,50 | -74,59 | 627,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
