Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caina Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 170 | 139 | 125 | 117 | 160 | 130 | 186 | 170 | 139 | 178 | 87 | 130 | 87 | 91 | 91 | 79 | 105 | 89 | 76 |
| Ændring (%) | -18,39 | -9,83 | -6,67 | 37,06 | -19,06 | 43,90 | -8,92 | -18,21 | 28,04 | -51,31 | 49,68 | -32,83 | 4,11 | 0,12 | -12,86 | 33,36 | -15,95 | -14,39 | |
| % af pengestrømmen | 169,67 | 1.348,41 | -255,78 | -534,08 | 6.341,54 | 18,97 | 39,41 | 59,94 | 61,40 | -34,18 | -31,29 | -113,78 | -49,11 | 1.828,64 | -364,78 | -252,66 | 68,74 | 247,21 | 77,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -72 | -81 | -79 | -133 | -532 | -756 | -963 | -992 | -674 | -354 | -205 | -225 | -50 | -69 | -60 | 99 | -0 | 57 |
| Ændring (%) | 43,51 | 12,32 | -1,82 | 67,22 | 301,04 | 42,06 | 27,42 | 3,02 | -32,09 | -47,42 | -42,20 | 10,04 | -77,66 | 37,74 | -12,74 | -263,39 | -100,09 | -65.620,85 | |
| % af pengestrømmen | -50,01 | -699,00 | 165,15 | 362,76 | -5.255,21 | -77,89 | -159,72 | -339,90 | -438,54 | 129,48 | 128,02 | 179,77 | 127,11 | -1.015,44 | 278,67 | 193,28 | 64,43 | -0,24 | 58,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -53 | -88 | -57 | -22 | 1.088 | 1.057 | 1.058 | 1.067 | -35 | -38 | -35 | -43 | -43 | -49 | -49 | -52 | -53 | -33 |
| Ændring (%) | 236,52 | 67,90 | -35,58 | -60,89 | -4.982,46 | -2,88 | 0,09 | 0,85 | -103,26 | 9,07 | -7,95 | 22,82 | -0,40 | 15,47 | -0,53 | 5,91 | 1,32 | -37,92 | |
| % af pengestrømmen | -15,63 | -512,13 | 180,89 | 260,70 | -883,20 | 159,37 | 223,42 | 373,49 | 471,73 | 6,68 | 13,71 | 30,65 | 24,19 | -861,83 | 198,28 | 156,77 | -33,87 | -146,83 | -33,41 |
| Cash Flow | 100 | 10 | -49 | -22 | 3 | 683 | 473 | 283 | 226 | -520 | -277 | -114 | -177 | 5 | -25 | -31 | 153 | 36 | 98 |
| Ændring (%) | -89,73 | -575,37 | -55,30 | -111,54 | 26.957,22 | -30,72 | -40,12 | -20,15 | -330,01 | -46,82 | -58,83 | 55,63 | -102,80 | -601,92 | 25,81 | -590,15 | -76,63 | 172,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
