Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 128 | -83 | -296 | -30 | -165 | 365 | 541 | 365 | 633 | 475 | 1.003 | 1.227 | 942 | 732 | -120 | 22 | 336 | 311 |
| Ændring (%) | -164,88 | 256,83 | -89,71 | 443,65 | -320,67 | 48,33 | -32,67 | 73,56 | -24,85 | 110,95 | 22,33 | -23,23 | -22,28 | -116,39 | -118,38 | 1.422,88 | -7,32 | |
| % af pengestrømmen | 532,03 | -37,59 | -141,22 | -19,68 | 253,66 | -571,70 | -646,76 | -622,75 | 405,08 | 1.542,18 | 564,60 | 758,19 | -316,07 | -687,52 | 29,83 | -9,60 | 3.155,61 | -177,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -514 | -450 | -251 | -335 | -325 | -443 | -517 | -373 | -432 | -320 | -553 | -622 | -606 | -638 | -408 | -461 | -477 | -419 |
| Ændring (%) | -12,60 | -44,23 | 33,71 | -3,00 | 36,15 | 16,70 | -27,73 | 15,65 | -25,92 | 73,03 | 12,37 | -2,58 | 5,24 | -35,97 | 12,79 | 3,65 | -12,26 | |
| % af pengestrømmen | -2.143,35 | -203,98 | -119,78 | -216,83 | 498,70 | 693,48 | 617,23 | 637,96 | -276,50 | -1.037,69 | -311,61 | -384,38 | 203,34 | 598,95 | 101,54 | 200,51 | -4.486,54 | 239,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 411 | 753 | 756 | 520 | 425 | 14 | -108 | -50 | -45 | -125 | -272 | -443 | -634 | -201 | 126 | 209 | 152 | -67 |
| Ændring (%) | 83,30 | 0,38 | -31,15 | -18,24 | -96,73 | -879,65 | -54,23 | -10,06 | 179,35 | 117,94 | 63,03 | 43,07 | -68,33 | -162,83 | 65,54 | -27,09 | -144,28 | |
| % af pengestrømmen | 1.711,31 | 341,57 | 361,00 | 336,51 | -652,36 | -21,78 | 129,54 | 84,79 | -28,58 | -404,48 | -152,99 | -273,81 | 212,73 | 188,57 | -31,37 | -90,91 | 1.430,93 | 38,51 |
| Cash Flow | 24 | 220 | 209 | 155 | -65 | -64 | -84 | -59 | 156 | 31 | 178 | 162 | -298 | -106 | -402 | -230 | 11 | -175 |
| Ændring (%) | 818,36 | -5,03 | -26,14 | -142,18 | -2,09 | 31,11 | -30,08 | -366,83 | -80,26 | 476,19 | -8,91 | -284,16 | -64,27 | 277,69 | -42,88 | -104,63 | -1.745,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
