Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Yayi Metal Technology Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 60 | 75 | 113 | 146 | 112 | 140 | 93 | 69 | 61 | 28 | 12 | 13 | -10 | -24 | -34 | -31 | 4 | 25 | 51 |
| Ændring (%) | 121,40 | 26,44 | 50,14 | 29,14 | -23,31 | 24,82 | -33,77 | -25,37 | -12,04 | -54,20 | -55,51 | 1,79 | -176,10 | 149,39 | 42,98 | -8,95 | -111,68 | 574,88 | 107,42 | |
| % af pengestrømmen | -81,41 | -2.303,86 | 12,84 | 20,50 | 30,78 | 29,58 | -63,92 | -44,83 | -48,88 | -56,04 | -34,11 | -11,79 | -4,06 | 3,88 | 10,22 | 18,36 | -78,40 | 8,34 | 128,18 | -134,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -52 | 12 | -56 | -79 | -143 | -264 | -208 | -208 | -165 | -109 | -118 | -321 | -234 | -209 | -137 | 119 | 109 | 44 | -42 |
| Ændring (%) | 26,77 | -123,39 | -561,42 | 39,35 | 81,35 | 84,75 | -21,22 | 0,33 | -20,78 | -34,04 | 8,08 | 173,05 | -27,21 | -10,70 | -34,25 | -186,88 | -8,90 | -59,49 | -195,09 | |
| % af pengestrømmen | 124,93 | 2.024,30 | 2,09 | -10,24 | -16,59 | -37,69 | 120,56 | 100,58 | 147,41 | 152,24 | 133,44 | 112,06 | 103,41 | 94,67 | 89,27 | 73,70 | 300,35 | 249,24 | 229,95 | 110,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -8 | 500 | 496 | 405 | 405 | -95 | -91 | 0 | 0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -16 | -49 | -70 | -49 | -45 | |
| Ændring (%) | -48,57 | -6.051,97 | -0,79 | -18,36 | 0,01 | -123,53 | -4,47 | -100,00 | ∞ | 3.932,14 | 1,80 | -0,58 | 642,01 | 203,68 | 42,72 | -29,98 | -9,32 | |||
| % af pengestrømmen | 49,40 | 324,78 | 85,22 | 89,88 | 85,34 | 106,93 | 43,57 | 44,08 | -0,00 | -0,01 | 0,05 | 0,69 | 0,89 | 0,93 | 8,68 | -123,67 | -160,77 | -256,37 | 117,91 | |
| Cash Flow | -33 | -3 | 586 | 551 | 474 | 379 | -219 | -206 | -141 | -108 | -82 | -105 | -311 | -247 | -234 | -186 | 40 | 44 | 19 | -38 |
| Ændring (%) | -92,18 | -22.783,43 | -5,94 | -14,00 | -20,18 | -157,76 | -5,57 | -31,55 | -23,29 | -24,75 | 28,69 | 195,90 | -20,49 | -5,30 | -20,36 | -121,32 | 9,78 | -56,09 | -297,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
