Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liaoning He Eye Hospital Group Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 170 | 187 | 228 | 253 | 214 | 232 | 189 | 189 | 148 | 174 | 171 | 176 | 177 | 146 | 165 | 116 | 156 | 177 | 169 |
| Ændring (%) | 10,43 | 21,38 | 10,97 | -15,40 | 8,59 | -18,49 | 0,09 | -21,80 | 17,35 | -1,67 | 2,98 | 0,54 | -17,51 | 13,36 | -29,84 | 34,23 | 13,84 | -4,40 | |
| % af pengestrømmen | 241,24 | 236,57 | 251,08 | 215,21 | 251,61 | 17,89 | 15,90 | 15,74 | 15,74 | -70,68 | -51,52 | -102,76 | -349,65 | -143,83 | 345,90 | -33,17 | -18,95 | -16,64 | -14,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93 | -88 | -104 | -88 | -71 | -69 | -36 | -33 | -249 | -272 | -291 | -127 | 14 | 24 | 28 | -228 | -759 | -1.057 | -1.176 |
| Ændring (%) | -6,00 | 18,95 | -15,80 | -19,05 | -3,08 | -48,13 | -6,80 | 648,96 | 9,00 | 7,11 | -56,24 | -111,02 | 74,31 | 15,10 | -910,63 | 232,64 | 39,25 | 11,23 | |
| % af pengestrømmen | -132,38 | -110,50 | -114,92 | -74,74 | -83,61 | -5,31 | -3,00 | -2,77 | -26,50 | 110,52 | 87,76 | 74,38 | -27,75 | -24,12 | 58,91 | 65,28 | 92,40 | 99,28 | 99,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -21 | -33 | -47 | -58 | 1.133 | 1.036 | 1.046 | 1.041 | -148 | -211 | -220 | -241 | -272 | -146 | -237 | -218 | -185 | -175 |
| Ændring (%) | 231,22 | 58,63 | 44,89 | 21,57 | -2.063,57 | -8,59 | 1,00 | -0,51 | -114,20 | 42,95 | 3,96 | 9,84 | 12,53 | -46,39 | 62,95 | -8,07 | -15,21 | -5,62 | |
| % af pengestrømmen | -8,86 | -26,07 | -36,16 | -40,47 | -67,99 | 87,42 | 87,10 | 87,03 | 110,76 | 60,19 | 63,78 | 128,42 | 477,41 | 267,91 | -304,70 | 67,88 | 26,55 | 17,37 | 14,78 |
| Cash Flow | 70 | 79 | 91 | 117 | 85 | 1.297 | 1.189 | 1.202 | 940 | -246 | -331 | -171 | -51 | -101 | 48 | -350 | -821 | -1.065 | -1.181 |
| Ændring (%) | 12,62 | 14,37 | 29,47 | -27,64 | 1.427,23 | -8,27 | 1,09 | -21,83 | -126,14 | 34,89 | -48,37 | -70,45 | 100,52 | -147,14 | -831,48 | 135,01 | 29,60 | 10,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
