Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ningbo Tianyi Medical Appliance Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 133 | 123 | 99 | 72 | 50 | 45 | 74 | 47 | 73 | 97 | 77 | 95 | 59 | 88 | 64 | 35 | 95 | 91 |
| Ændring (%) | -7,55 | -19,14 | -27,63 | -30,28 | -9,84 | 63,43 | -37,07 | 56,12 | 33,87 | -20,97 | 23,15 | -37,82 | 49,12 | -27,45 | -44,54 | 169,39 | -4,10 | |
| % af pengestrømmen | 207,82 | 15,64 | 24,63 | 32,38 | 23,00 | -9,48 | -702,57 | -51,69 | -28,35 | 89,74 | 132,17 | 177,82 | 52,17 | -112,47 | -21,66 | -55,38 | -389,45 | -41,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -50 | -253 | -629 | -701 | -744 | -382 | -203 | -372 | 37 | 65 | 9 | 116 | -162 | -407 | -317 | -342 | -726 |
| Ændring (%) | 487,92 | 407,13 | 148,87 | 11,42 | 6,11 | -48,62 | -47,03 | 83,57 | -109,88 | 75,92 | -85,48 | 1.133,77 | -240,20 | 150,62 | -22,17 | 7,97 | 112,48 | |
| % af pengestrømmen | -13,25 | -6,34 | -62,65 | -283,20 | -321,50 | 155,88 | 3.633,31 | 225,05 | 145,13 | 33,91 | 111,18 | 17,63 | 102,62 | 208,01 | 138,40 | 496,53 | 1.399,49 | 327,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | 722 | 545 | 758 | 846 | 200 | 283 | 64 | 37 | -34 | -84 | -48 | -68 | -10 | 46 | 207 | 236 | 435 |
| Ændring (%) | -1.436,16 | -24,58 | 39,25 | 11,55 | -76,41 | 41,72 | -77,54 | -42,18 | -193,74 | 143,12 | -43,12 | 42,09 | -85,93 | -585,33 | 347,60 | 14,04 | 84,70 | |
| % af pengestrømmen | -84,43 | 91,82 | 134,90 | 341,19 | 387,76 | -41,80 | -2.687,04 | -70,58 | -14,33 | -31,77 | -143,93 | -89,44 | -59,96 | 12,20 | -15,72 | -324,25 | -965,36 | -196,26 |
| Cash Flow | 64 | 786 | 404 | 222 | 218 | -477 | -11 | -90 | -256 | 108 | 58 | 53 | 113 | -78 | -294 | -64 | -24 | -222 |
| Ændring (%) | 1.128,61 | -48,67 | -44,94 | -1,85 | -318,86 | -97,80 | 755,23 | 184,65 | -142,30 | -46,34 | -8,46 | 111,96 | -169,17 | 276,67 | -78,31 | -61,69 | 808,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
