Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cofoe Medical Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 496 | 417 | 433 | 365 | 240 | -85 | 52 | 195 | 99 | 571 | 523 | 419 | 394 | 468 | 355 | 460 | 663 | 545 | 708 |
| Ændring (%) | -15,98 | 3,91 | -15,58 | -34,32 | -135,43 | -160,85 | 276,09 | -49,17 | 476,98 | -8,37 | -19,92 | -5,95 | 18,89 | -24,17 | 29,51 | 44,27 | -17,84 | 29,86 | |
| % af pengestrømmen | 168,01 | -488,19 | -166,29 | -147,16 | 16,79 | -5,68 | 4,61 | 17,20 | -17,45 | -139,28 | -274,07 | -282,39 | 557,25 | 138,57 | 63,72 | 73,14 | -220,23 | -89,72 | -139,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -408 | -397 | -352 | -369 | -2.080 | -2.136 | -2.417 | -2.502 | -537 | -489 | -258 | -156 | -46 | -1 | 212 | 128 | -731 | -755 | -705 |
| Ændring (%) | -2,63 | -11,38 | 4,68 | 464,13 | 2,70 | 13,15 | 3,50 | -78,53 | -8,94 | -47,34 | -39,25 | -70,81 | -96,83 | -14.747,82 | -39,53 | -669,48 | 3,29 | -6,57 | |
| % af pengestrømmen | -138,32 | 465,83 | 135,33 | 148,50 | -145,54 | -142,64 | -215,52 | -221,13 | 94,74 | 119,36 | 134,98 | 105,51 | -64,62 | -0,43 | 38,10 | 20,42 | 242,66 | 124,28 | 138,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 208 | -104 | -341 | -245 | 3.269 | 3.719 | 3.487 | 3.438 | -129 | -492 | -456 | -411 | -278 | -129 | -10 | 40 | -234 | -398 | -511 |
| Ændring (%) | -150,25 | 226,62 | -28,12 | -1.434,86 | 13,76 | -6,24 | -1,39 | -103,75 | 281,10 | -7,18 | -10,00 | -32,38 | -53,47 | -91,94 | -486,54 | -681,75 | 69,95 | 28,25 | |
| % af pengestrømmen | 70,34 | 122,25 | 130,90 | 98,63 | 228,75 | 248,33 | 310,88 | 303,91 | 22,75 | 119,96 | 239,11 | 276,89 | -392,88 | -38,24 | -1,87 | 6,40 | 77,76 | 65,53 | 100,46 |
| Cash Flow | 295 | -85 | -260 | -248 | 1.429 | 1.498 | 1.122 | 1.131 | -567 | -410 | -191 | -148 | 71 | 338 | 557 | 629 | -301 | -608 | -508 |
| Ændring (%) | -128,91 | 205,05 | -4,60 | -675,57 | 4,79 | -25,11 | 0,87 | -150,11 | -27,72 | -53,44 | -22,28 | -147,66 | 378,09 | 64,91 | 12,83 | -147,91 | 101,68 | -16,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
