Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yanpai Filtration Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 60 | 71 | 47 | 13 | -13 | -30 | -16 | 59 | 92 | 109 | 122 | 164 | 173 | 151 | 150 | 49 | 16 |
| Ændring (%) | 134,42 | 18,91 | -34,33 | -71,54 | -198,49 | 127,74 | -45,10 | -461,36 | 55,64 | 18,94 | 11,46 | 34,58 | 5,46 | -12,70 | -0,78 | -67,23 | -67,82 | |
| % af pengestrømmen | -287,52 | 278,31 | 40,77 | 43,78 | 11,46 | -6,24 | 61,27 | 58,06 | -150,95 | -65,56 | -233,36 | -429,69 | 1.450,59 | 44,25 | 88,61 | 75,20 | 29,12 | -6,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -57 | -245 | -259 | -240 | -195 | -103 | -110 | -175 | -242 | -185 | -203 | -182 | -254 | -384 | -372 | -355 | -354 |
| Ændring (%) | 19,70 | 333,03 | 5,52 | -7,12 | -18,89 | -47,17 | 6,62 | 59,60 | 38,15 | -23,65 | 10,13 | -10,58 | 39,65 | 51,13 | -3,20 | -4,41 | -0,40 | |
| % af pengestrømmen | 534,50 | -264,19 | -140,93 | -243,17 | -207,77 | -93,15 | 212,17 | 390,43 | 448,35 | 172,85 | 394,89 | 718,49 | -1.611,60 | -65,10 | -225,65 | -186,84 | -211,06 | 145,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 20 | 350 | 320 | 343 | 417 | 81 | 96 | 74 | 8 | 25 | 49 | 26 | 467 | 401 | 419 | 473 | 93 |
| Ændring (%) | 31,00 | 1.681,64 | -8,52 | 7,24 | 21,60 | -80,51 | 17,87 | -22,93 | -88,61 | 203,04 | 91,99 | -47,07 | 1.702,47 | -14,10 | 4,35 | 13,10 | -80,26 | |
| % af pengestrømmen | -169,35 | 91,60 | 201,05 | 300,73 | 296,67 | 199,42 | -167,60 | -340,95 | -189,06 | -6,01 | -54,50 | -172,87 | 229,53 | 119,66 | 235,77 | 210,44 | 281,25 | -38,39 |
| Cash Flow | -9 | 21 | 174 | 106 | 116 | 209 | -49 | -28 | -39 | -140 | -47 | -28 | 11 | 390 | 170 | 199 | 168 | -243 |
| Ændring (%) | -342,17 | 711,73 | -38,84 | 8,70 | 80,91 | -123,20 | -42,06 | 38,98 | 258,34 | -66,58 | -39,47 | -139,87 | 3.357,30 | -56,40 | 16,91 | -15,38 | -244,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
