Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Chinastars New Materials Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93 | 59 | 70 | 71 | 51 | 68 | 81 | 128 | 129 | 129 | 97 | 78 | 157 | 170 | 192 | 207 | 181 | 179 | 178 | 176 |
| Ændring (%) | -35,78 | 18,31 | 0,89 | -28,14 | 33,14 | 19,50 | 57,88 | 0,82 | -0,20 | -24,49 | -19,32 | 100,65 | 7,92 | 13,01 | 7,90 | -12,48 | -1,15 | -0,83 | -1,04 | |
| % af pengestrømmen | -2.779,01 | 7,07 | 7,66 | 8,48 | 6,58 | 53,39 | 256,31 | 37,87 | 30,97 | 47,08 | 207,28 | -88,41 | -186,29 | -107,68 | -377,69 | -169,27 | -50,28 | -47,30 | -170,60 | -55,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -110 | -114 | -36 | -111 | -83 | 12 | -51 | -35 | -92 | -138 | -107 | -110 | -90 | -74 | -181 | -89 | -273 | -380 | 25 | -218 |
| Ændring (%) | 3,70 | -68,38 | 207,01 | -24,70 | -114,44 | -526,14 | -32,50 | 165,21 | 50,45 | -22,77 | 3,44 | -18,25 | -17,87 | 144,56 | -50,85 | 205,79 | 39,31 | -106,63 | -964,69 | |
| % af pengestrømmen | 3.305,35 | -13,58 | -3,93 | -13,25 | -10,77 | 9,47 | -162,21 | -10,25 | -22,04 | -50,52 | -227,49 | 124,40 | 106,80 | 46,98 | 356,64 | 72,82 | 75,58 | 100,20 | -24,18 | 69,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 896 | 884 | 877 | 806 | 45 | -0 | 243 | 378 | 283 | 56 | -58 | -153 | -253 | -65 | -243 | -271 | -181 | -306 | -272 |
| Ændring (%) | 5.434,76 | -1,28 | -0,84 | -8,03 | -94,40 | -100,34 | -159.474,88 | 55,33 | -25,19 | -80,06 | -203,25 | 162,52 | 65,81 | -74,45 | 276,09 | 11,29 | -33,23 | 69,47 | -11,28 | |
| % af pengestrømmen | -486,14 | 106,64 | 96,33 | 104,85 | 104,10 | 35,52 | -0,48 | 71,93 | 90,62 | 103,27 | 120,08 | 65,54 | 180,69 | 160,47 | 127,25 | 198,79 | 75,09 | 47,71 | 294,09 | 86,23 |
| Cash Flow | -3 | 840 | 918 | 836 | 775 | 127 | 32 | 338 | 417 | 274 | 47 | -89 | -85 | -158 | -51 | -122 | -361 | -379 | -104 | -315 |
| Ændring (%) | -25.331,42 | 9,27 | -8,89 | -7,38 | -83,59 | -75,11 | 968,52 | 23,29 | -34,35 | -82,85 | -289,17 | -4,78 | 86,69 | -67,78 | 140,74 | 194,61 | 5,08 | -72,50 | 202,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
