Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sino-High (China) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 53 | 76 | 92 | 112 | 105 | 132 | 125 | 95 | 71 | 22 | 9 | 72 | 120 | 139 | 144 | 104 |
| Ændring (%) | -26,54 | 41,63 | 21,86 | 21,52 | -6,18 | 25,89 | -5,56 | -23,94 | -24,83 | -68,77 | -58,47 | 675,45 | 66,64 | 16,60 | 3,26 | -27,66 | |
| % af pengestrømmen | -398,54 | 9,77 | 45,44 | 96,88 | 148,78 | -18,35 | -268,47 | 80,79 | 65,81 | 32,60 | 15,23 | -26,45 | -183,02 | -67,19 | -91,41 | -128,10 | -149,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105 | -126 | -437 | -512 | -505 | -552 | -143 | 129 | 110 | 209 | 185 | -45 | -92 | -277 | -274 | -239 | -175 |
| Ændring (%) | 19,65 | 246,30 | 17,22 | -1,30 | 9,15 | -74,00 | -189,69 | -14,39 | 89,88 | -11,62 | -124,42 | 104,55 | 200,37 | -1,01 | -13,04 | -26,59 | |
| % af pengestrømmen | 578,42 | -23,09 | -262,63 | -538,66 | -671,89 | 96,40 | 291,32 | 83,26 | 76,33 | 95,51 | 126,28 | 128,95 | 235,40 | 155,78 | 179,93 | 212,34 | 250,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 619 | 528 | 516 | 466 | -129 | -40 | -99 | -62 | -62 | -62 | -3 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 |
| Ændring (%) | 3.978,38 | -14,81 | -2,30 | -9,59 | -127,65 | -68,89 | 146,72 | -37,08 | -0,13 | -0,12 | -94,87 | 533,27 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -83,36 | 113,40 | 317,35 | 542,47 | 619,84 | 22,53 | 81,49 | -64,06 | -43,17 | -28,41 | -42,45 | 9,11 | 51,46 | 11,34 | 13,23 | 17,95 | -0,00 |
| Cash Flow | -18 | 546 | 166 | 95 | 75 | -572 | -49 | 154 | 144 | 219 | 146 | -35 | -39 | -178 | -153 | -112 | -70 |
| Ændring (%) | -3.098,03 | -69,56 | -42,85 | -20,87 | -860,75 | -91,40 | -413,82 | -6,62 | 51,76 | -33,16 | -123,92 | 12,06 | 353,88 | -14,30 | -26,31 | -37,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
