Pengestrømsopgørelse (TTM)
SSAW Hotels & Resorts Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 120 | 129 | 135 | 118 | 85 | 114 | 120 | 128 | 141 | 195 | 245 | 276 | 313 | 275 | 261 | 274 | 265 | 277 |
| Ændring (%) | 7,98 | 4,20 | -12,57 | -28,06 | 35,08 | 5,09 | 6,23 | 10,14 | 38,80 | 25,54 | 12,82 | 13,13 | -12,12 | -4,82 | 4,64 | -2,98 | 4,46 | |
| % af pengestrømmen | 873,12 | 50,88 | 115,21 | 223,79 | 110,97 | -65,98 | 26,35 | 24,89 | 32,90 | 48,50 | -128,16 | -174,33 | -159,71 | -113,09 | -291,44 | -271,78 | -420,82 | 1.071,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -12 | -118 | -166 | -77 | -143 | -27 | 31 | -70 | -85 | -174 | -178 | -238 | -284 | -135 | -160 | -98 | -23 |
| Ændring (%) | -75,99 | 906,11 | 40,47 | -53,48 | 84,55 | -80,97 | -214,77 | -324,16 | 21,55 | 105,27 | 1,79 | 34,21 | 19,19 | -52,63 | 18,67 | -38,37 | -76,20 | |
| % af pengestrømmen | -358,07 | -4,64 | -101,45 | -316,63 | -101,52 | 82,46 | -5,96 | 6,09 | -16,37 | -21,14 | 91,33 | 112,08 | 121,81 | 116,99 | 150,04 | 158,67 | 156,07 | -90,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -57 | 136 | 101 | 101 | 69 | -145 | 363 | 354 | 357 | 292 | -261 | -257 | -270 | -233 | -217 | -215 | -230 | -228 |
| Ændring (%) | -340,02 | -26,17 | 0,63 | -31,87 | -309,54 | -350,82 | -2,51 | 0,80 | -18,07 | -189,49 | -1,65 | 4,96 | -13,51 | -7,22 | -0,94 | 7,24 | -0,92 | |
| % af pengestrømmen | -415,05 | 53,76 | 86,24 | 192,84 | 90,55 | 83,51 | 79,61 | 69,02 | 83,48 | 72,64 | 136,83 | 162,25 | 137,90 | 96,10 | 241,40 | 213,11 | 364,75 | -880,72 |
| Cash Flow | 14 | 254 | 117 | 53 | 76 | -173 | 456 | 512 | 427 | 402 | -191 | -158 | -196 | -243 | -90 | -101 | -63 | 26 |
| Ændring (%) | 1.753,04 | -53,98 | -54,99 | 45,08 | -327,20 | -363,11 | 12,45 | -16,66 | -5,85 | -147,51 | -17,06 | 23,49 | 24,10 | -63,06 | 12,21 | -37,34 | -141,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
