Pengestrømsopgørelse (TTM)
Henan Liliang Diamond Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100 | 133 | 164 | 180 | 288 | 341 | 390 | 420 | 329 | 281 | 255 | 279 | 281 | 456 | 473 | 462 | 568 | 409 | 464 |
| Ændring (%) | 32,86 | 23,01 | 9,88 | 60,07 | 18,46 | 14,37 | 7,63 | -21,78 | -14,47 | -9,21 | 9,24 | 0,93 | 62,10 | 3,67 | -2,25 | 22,90 | -28,04 | 13,46 | |
| % af pengestrømmen | 1.318,60 | 1.684,90 | 1.450,29 | 66,59 | 643,16 | 252,28 | 100,59 | 11,09 | 11,75 | 10,94 | 17,14 | -10,50 | -14,31 | -48,44 | -186,68 | -161,17 | -2.047,92 | -125,32 | -73,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93 | -151 | -172 | -255 | -515 | -464 | -484 | -671 | -1.581 | -1.751 | -2.360 | -2.718 | -1.999 | -1.197 | -918 | -712 | -673 | -833 | -998 |
| Ændring (%) | 62,55 | 14,30 | 48,00 | 101,92 | -9,92 | 4,42 | 38,54 | 135,71 | 10,77 | 34,78 | 15,16 | -26,43 | -40,15 | -23,31 | -22,46 | -5,39 | 23,68 | 19,82 | |
| % af pengestrømmen | -1.219,73 | -1.906,74 | -1.524,93 | -94,30 | -1.149,03 | -342,73 | -124,77 | -17,71 | -56,55 | -68,16 | -158,58 | 102,41 | 101,71 | 127,13 | 362,40 | 248,18 | 2.427,57 | 255,32 | 158,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 26 | 20 | 346 | 272 | 259 | 478 | 4.029 | 4.045 | 4.040 | 3.583 | -218 | -252 | -209 | 199 | -26 | 69 | 84 | -106 |
| Ændring (%) | 4.532,20 | -21,89 | 1.601,11 | -21,33 | -4,97 | 84,95 | 742,58 | 0,40 | -0,10 | -11,32 | -106,07 | 15,82 | -17,23 | -195,52 | -113,18 | -364,06 | 21,84 | -225,21 | |
| % af pengestrømmen | 7,39 | 329,29 | 179,98 | 127,94 | 607,32 | 191,11 | 123,22 | 106,38 | 144,67 | 157,26 | 240,74 | 8,20 | 12,82 | 22,15 | -78,67 | 9,16 | -250,10 | -25,91 | 16,86 |
| Cash Flow | 8 | 8 | 11 | 270 | 45 | 135 | 388 | 3.787 | 2.796 | 2.569 | 1.488 | -2.654 | -1.966 | -941 | -253 | -287 | -28 | -326 | -628 |
| Ændring (%) | 3,98 | 42,91 | 2.293,14 | -83,43 | 202,00 | 186,85 | 875,99 | -26,18 | -8,10 | -42,07 | -278,31 | -25,92 | -52,12 | -73,10 | 13,22 | -90,33 | 1.075,95 | 92,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
