Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 140 | 138 | 67 | 89 | 45 | 37 | 68 | 10 | -18 | -67 | -69 | -9 | 59 | 98 | 87 | 52 | 41 | 85 |
| Ændring (%) | -1,22 | -51,75 | 32,89 | -48,95 | -17,82 | 83,91 | -84,73 | -269,19 | 279,60 | 3,55 | -87,23 | -760,06 | 67,70 | -11,26 | -40,62 | -21,01 | 108,43 | |
| % af pengestrømmen | -208,27 | 811,86 | 37,69 | 469,99 | 31,22 | 37,38 | -195,12 | 25,03 | 13,52 | 79,31 | 103,67 | -1,53 | 24,05 | 31,39 | 44,40 | -12,97 | 101,42 | -194,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -109 | -121 | -180 | -360 | -191 | -123 | 1 | 136 | -8 | 44 | 64 | 12 | -386 | -360 | -450 | -358 | 89 | -69 |
| Ændring (%) | 11,23 | 49,28 | 100,00 | -47,04 | -35,32 | -101,21 | 9.054,83 | -105,84 | -655,62 | 45,66 | -81,88 | -3.407,30 | -6,88 | 25,02 | -20,48 | -124,78 | -178,03 | |
| % af pengestrømmen | 161,50 | -708,88 | -101,81 | -1.910,80 | -131,67 | -124,08 | -4,25 | 326,71 | 6,10 | -52,34 | -96,24 | 2,02 | -158,75 | -115,05 | -229,25 | 89,71 | 220,02 | 157,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -98 | 0 | 291 | 291 | 291 | 186 | -105 | -105 | -105 | -63 | -63 | 575 | 570 | 574 | 560 | -94 | -90 | -60 |
| Ændring (%) | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | -36,17 | -156,66 | -0,00 | -0,00 | -40,00 | -0,00 | -1.010,91 | -0,81 | 0,77 | -2,59 | -116,72 | -4,20 | -33,11 | |
| % af pengestrømmen | 145,93 | 0,00 | 164,30 | 1.541,80 | 200,61 | 186,56 | 300,05 | -252,05 | 80,48 | 74,61 | 94,18 | 99,39 | 234,25 | 183,70 | 285,20 | 23,46 | -222,41 | 136,59 |
| Cash Flow | -67 | 17 | 177 | 19 | 145 | 99 | -35 | 42 | -131 | -85 | -67 | 578 | 243 | 313 | 196 | -399 | 40 | -44 |
| Ændring (%) | -125,34 | 939,40 | -89,34 | 668,55 | -31,36 | -135,23 | -219,05 | -413,18 | -35,28 | -20,78 | -963,16 | -57,91 | 28,50 | -37,26 | -303,21 | -110,10 | -208,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
