Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Ailu Package Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 90 | 22 | 40 | 106 | 107 | 228 | 265 | 254 | 266 | 226 | 189 | 186 | 256 | 234 | 213 | 185 | 127 |
| Ændring (%) | 73,71 | -75,71 | 85,09 | 161,46 | 1,33 | 113,24 | 16,30 | -4,28 | 4,75 | -14,85 | -16,37 | -1,69 | 37,67 | -8,74 | -8,77 | -13,14 | -31,57 | |
| % af pengestrømmen | -393,00 | 50,47 | 135,80 | 62,98 | 69,73 | -94,69 | 252,16 | 637,03 | -583,02 | -1.391,83 | 67,88 | 81,96 | 158,02 | 311,00 | -62,70 | -91,21 | -155,71 | -1.593,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -98 | -106 | -131 | -151 | -245 | -282 | -327 | -361 | -405 | -491 | -501 | -594 | -615 | -492 | -457 | -371 | -239 |
| Ændring (%) | -14,39 | 8,59 | 23,14 | 15,62 | 61,53 | 15,22 | 16,05 | 10,32 | 12,23 | 21,15 | 2,17 | 18,56 | 3,49 | -20,01 | -7,08 | -18,88 | -35,55 | |
| % af pengestrømmen | 869,88 | -55,06 | -662,30 | -204,34 | -100,04 | 216,56 | -311,63 | -785,57 | 828,64 | 2.119,56 | -147,08 | -216,95 | -504,41 | -746,29 | 131,86 | 195,38 | 311,47 | 3.002,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52 | 187 | 101 | 155 | 197 | 22 | 142 | 103 | 60 | 119 | 596 | 540 | 524 | 440 | -117 | 8 | 65 | 103 |
| Ændring (%) | 260,76 | -45,85 | 53,23 | 26,81 | -88,74 | 538,90 | -27,74 | -41,41 | 98,24 | 400,77 | -9,52 | -2,80 | -16,07 | -126,64 | -106,51 | 750,70 | 57,92 | |
| % af pengestrømmen | -394,86 | 105,32 | 631,78 | 242,57 | 130,26 | -19,66 | 156,89 | 246,26 | -137,95 | -623,27 | 178,78 | 233,54 | 445,14 | 534,11 | 31,43 | -3,26 | -54,55 | -1.288,30 |
| Cash Flow | -13 | 178 | 16 | 64 | 151 | -113 | 90 | 42 | -44 | -19 | 334 | 231 | 118 | 82 | -373 | -234 | -119 | -8 |
| Ændring (%) | -1.452,49 | -90,97 | 299,10 | 136,16 | -174,62 | -180,07 | -53,96 | -204,59 | -56,12 | -1.845,80 | -30,74 | -49,01 | -30,05 | -552,70 | -37,29 | -49,11 | -93,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
