Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Labway Clinical Laboratory Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 179 | 98 | 224 | 85 | -38 | 31 | 84 | 298 | 495 | 585 | 547 | 447 | 360 | 263 | 216 | 257 | 302 | 416 | 269 |
| Ændring (%) | -45,22 | 127,40 | -62,08 | -144,58 | -182,42 | 170,28 | 254,11 | 66,04 | 18,21 | -6,50 | -18,37 | -19,32 | -27,05 | -17,69 | 18,67 | 17,52 | 38,01 | -35,43 | |
| % af pengestrømmen | -2.372,57 | 46,68 | -371,75 | 126,48 | -20,63 | -40,53 | 26,79 | 62,36 | 128,72 | 259,97 | 283,93 | 678,59 | -1.032,13 | 208,84 | -665,10 | -562,62 | -2.175,66 | 675,54 | -210,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119 | -51 | -403 | -130 | 114 | -63 | 180 | 115 | -167 | -499 | -398 | -399 | -397 | 9 | -69 | -117 | -50 | -47 | -123 |
| Ændring (%) | -57,30 | 694,08 | -67,67 | -187,26 | -155,10 | -387,11 | -35,95 | -244,72 | 199,14 | -20,17 | 0,18 | -0,56 | -102,17 | -896,35 | 70,10 | -56,96 | -6,99 | 163,17 | |
| % af pengestrømmen | 1.573,11 | -24,12 | 670,95 | -194,65 | 62,14 | 81,62 | 57,31 | 24,13 | -43,41 | -221,85 | -206,85 | -606,72 | 1.137,28 | 6,84 | 210,87 | 255,68 | 362,07 | -75,76 | 96,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -68 | 163 | 120 | 113 | 107 | -45 | 50 | 65 | 57 | 139 | 45 | 19 | 3 | -145 | -180 | -186 | -266 | -308 | -274 |
| Ændring (%) | -338,61 | -26,51 | -5,85 | -4,78 | -141,74 | -212,65 | 28,97 | -12,69 | 145,36 | -67,94 | -56,91 | -84,25 | -4.869,31 | 24,49 | 3,09 | 43,15 | 15,92 | -11,23 | |
| % af pengestrømmen | 902,97 | 77,38 | -199,17 | 168,27 | 58,62 | 58,33 | 16,07 | 13,62 | 14,79 | 61,99 | 23,22 | 29,29 | -8,70 | -115,06 | 554,23 | 407,26 | 1.918,33 | -500,33 | 214,20 |
| Cash Flow | -8 | 211 | -60 | 67 | 183 | -77 | 314 | 478 | 384 | 225 | 193 | 66 | -35 | 126 | -33 | -46 | -14 | 62 | -128 |
| Ændring (%) | -2.884,45 | -128,55 | -211,45 | 173,33 | -141,95 | -508,86 | 52,15 | -19,56 | -41,47 | -14,39 | -65,84 | -153,05 | -460,53 | -125,84 | 40,29 | -69,61 | -544,47 | -307,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
