Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jinsanjiang (Zhaoqing) Silicon Material Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 79 | 52 | 32 | 60 | 76 | 89 | 101 | 102 | 84 | 73 | 65 | 54 | 84 | 101 | 107 | 106 | 100 | 88 | 118 |
| Ændring (%) | -15,32 | -34,02 | -39,00 | 86,31 | 27,99 | 16,81 | 12,95 | 1,03 | -17,07 | -13,83 | -10,41 | -17,34 | 55,55 | 20,60 | 5,68 | -0,60 | -5,93 | -11,55 | 34,21 | |
| % af pengestrømmen | -331,73 | 56,23 | 95,14 | 176,94 | 230,32 | -47,14 | -100,38 | -156,78 | -737,00 | -495,75 | -30.443,78 | 335,20 | -368,95 | 624,80 | 408,31 | 255,90 | 579,20 | 87,06 | -549,63 | -338,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -109 | -148 | -200 | -218 | -219 | -209 | -163 | -131 | -101 | -72 | -44 | -21 | -18 | -24 | -31 | -30 | -38 | -30 | -66 | -84 |
| Ændring (%) | 36,19 | 34,90 | 9,25 | 0,28 | -4,69 | -21,68 | -19,64 | -22,71 | -28,63 | -38,81 | -51,60 | -16,69 | 32,67 | 30,76 | -4,37 | 28,17 | -20,03 | 117,21 | 27,07 | |
| % af pengestrømmen | 384,53 | -104,82 | -362,57 | -1.207,83 | -846,26 | 128,98 | 184,17 | 204,64 | 735,97 | 426,06 | 18.577,91 | -110,49 | 122,57 | -177,05 | -125,45 | -71,14 | -207,64 | -26,53 | 411,33 | 240,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | 210 | 203 | 204 | 184 | -32 | -17 | -36 | -16 | -29 | -29 | -24 | -50 | -45 | -45 | -35 | -50 | 44 | -38 | -67 |
| Ændring (%) | -1.683,74 | -3,54 | 0,95 | -9,89 | -117,34 | -46,50 | 110,47 | -55,50 | 82,36 | -2,06 | -14,33 | 105,80 | -11,28 | 0,94 | -21,48 | 42,17 | -186,46 | -186,54 | 76,43 | |
| % af pengestrømmen | 46,88 | 148,62 | 367,59 | 1.131,51 | 712,37 | 19,75 | 19,27 | 56,07 | 116,11 | 171,75 | 11.987,13 | -126,21 | 345,87 | -334,08 | -182,73 | -85,09 | -275,44 | 38,05 | 235,01 | 190,54 |
| Cash Flow | -28 | 141 | 55 | 18 | 26 | -162 | -89 | -64 | -14 | -17 | -0 | 19 | -15 | 13 | 25 | 42 | 18 | 115 | -16 | -35 |
| Ændring (%) | -599,59 | -61,00 | -67,20 | 43,13 | -725,36 | -45,15 | -27,68 | -78,51 | 23,28 | -98,60 | -8.237,10 | -175,10 | -191,85 | 84,55 | 68,62 | -56,08 | 525,87 | -114,01 | 117,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
