Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sicher Elevator Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 88 | 72 | 61 | 69 | 58 | 77 | 90 | 138 | 210 | 228 | 195 | 145 | 97 | 89 | 108 | 95 | 109 | 100 | 97 | 116 |
| Ændring (%) | -18,61 | -14,30 | 11,71 | -16,07 | 34,62 | 16,75 | 53,06 | 51,80 | 8,69 | -14,73 | -25,71 | -32,69 | -8,56 | 21,40 | -12,30 | 15,50 | -8,61 | -3,46 | 20,38 | |
| % af pengestrømmen | 136,15 | 23,79 | 24,26 | 38,99 | 56,23 | -144,05 | 1.369,02 | 100,82 | 80,72 | 107,72 | 114,23 | 62,33 | -45,65 | -26,12 | -23,99 | -16,48 | -46,77 | -83,79 | -88,89 | -131,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 1 | -29 | -114 | -130 | -79 | -42 | 45 | 59 | 7 | -1 | 110 | -250 | -378 | -508 | -619 | -237 | -115 | -45 | -43 |
| Ændring (%) | -83,54 | -5.010,22 | 294,12 | 13,16 | -38,66 | -47,75 | -207,40 | 33,27 | -87,65 | -116,24 | -9.325,25 | -327,01 | 51,31 | 34,40 | 21,89 | -61,71 | -51,40 | -60,85 | -4,82 | |
| % af pengestrømmen | 5,56 | 0,20 | -11,48 | -65,10 | -126,59 | 147,77 | -628,50 | 32,48 | 22,83 | 3,46 | -0,70 | 47,39 | 117,05 | 110,85 | 112,67 | 107,61 | 101,24 | 96,44 | 41,49 | 48,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | 233 | 224 | 226 | 173 | -52 | -45 | -48 | -8 | -23 | -24 | -24 | -62 | -54 | -54 | -54 | -110 | -107 | -160 | -160 |
| Ændring (%) | -1.113,27 | -3,92 | 0,89 | -23,23 | -129,82 | -13,04 | 7,04 | -83,13 | 185,57 | 4,37 | 0,40 | 156,45 | -13,20 | 0,15 | -0,10 | 102,54 | -2,33 | 49,61 | -0,03 | |
| % af pengestrømmen | -35,58 | 77,38 | 88,50 | 128,42 | 169,40 | 96,13 | -680,45 | -35,04 | -3,12 | -10,93 | -14,19 | -10,47 | 29,21 | 15,87 | 12,02 | 9,41 | 46,81 | 89,62 | 147,34 | 181,61 |
| Cash Flow | 65 | 301 | 253 | 176 | 102 | -54 | 7 | 137 | 260 | 212 | 170 | 232 | -213 | -341 | -450 | -575 | -234 | -119 | -109 | -88 |
| Ændring (%) | 365,87 | -15,99 | -30,48 | -41,81 | -152,55 | -112,28 | 1.978,40 | 89,58 | -18,55 | -19,59 | 36,14 | -191,90 | 59,78 | 32,22 | 27,63 | -59,30 | -48,99 | -9,00 | -18,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
