Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhang Xiaoquan Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 102 | 106 | 122 | 73 | 107 | 130 | 112 | 160 | 135 | 112 | 104 | 98 | 97 | 81 | 101 | 86 | 94 | 136 | 141 | 188 |
| Ændring (%) | 4,13 | 15,20 | -40,53 | 47,47 | 21,24 | -13,88 | 43,37 | -16,13 | -17,00 | -6,75 | -6,36 | -0,22 | -16,62 | 24,46 | -14,83 | 9,06 | 44,76 | 3,86 | 33,19 | |
| % af pengestrømmen | 250,75 | 34,38 | 353,73 | -2.864,95 | -446,82 | -54,28 | -249,15 | 1.298,41 | -5.274,01 | -1.002,57 | -5.124,94 | -225,99 | 733,42 | 511,32 | 203,98 | 164,55 | 151,60 | 195,45 | 1.098,68 | 2.528,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -164 | -85 | -143 | -123 | -107 | -108 | -81 | -68 | -83 | -72 | -57 | -56 | -11 | 7 | 20 | 1 | -30 | -48 | -110 | -169 |
| Ændring (%) | -48,32 | 68,65 | -14,02 | -12,35 | 0,58 | -25,15 | -16,35 | 23,23 | -14,17 | -20,34 | -1,00 | -80,67 | -166,18 | 183,64 | -93,65 | -2.429,87 | 59,92 | 127,87 | 52,97 | |
| % af pengestrømmen | -402,36 | -27,39 | -412,45 | 4.829,65 | 447,67 | 45,12 | 179,99 | -547,26 | 3.266,06 | 642,08 | 2.804,05 | 130,72 | -82,18 | 45,47 | 41,34 | 2,49 | -48,95 | -69,73 | -859,91 | -2.273,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 102 | 287 | 55 | 47 | -24 | -261 | -76 | -80 | -54 | -51 | -49 | -84 | -73 | -72 | -72 | -35 | -2 | -18 | -18 | -12 |
| Ændring (%) | 180,53 | -80,88 | -13,74 | -150,32 | 997,10 | -70,94 | 5,90 | -33,25 | -4,63 | -4,28 | 71,55 | -13,08 | -1,10 | -0,22 | -51,17 | -95,12 | 951,55 | -1,39 | -35,10 | |
| % af pengestrømmen | 251,88 | 93,05 | 158,89 | -1.866,56 | 99,33 | 109,20 | 169,13 | -651,04 | 2.104,69 | 459,75 | 2.412,45 | 194,88 | -550,91 | -455,57 | -145,69 | -67,39 | -2,78 | -25,99 | -138,72 | -155,57 |
| Cash Flow | 41 | 309 | 35 | -3 | -24 | -239 | -45 | 12 | -3 | -11 | -2 | -43 | 13 | 16 | 50 | 52 | 62 | 69 | 13 | 7 |
| Ændring (%) | 659,38 | -88,80 | -107,34 | 845,57 | 897,98 | -81,24 | -127,51 | -120,65 | 336,60 | -81,76 | 2.023,65 | -130,75 | 19,60 | 211,99 | 5,57 | 18,39 | 12,28 | -81,52 | -42,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
