Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chengdu RML Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -112 | 122 | 91 | 950 | 801 | 319 | 22 | -879 | -107 | 28 | 797 | 895 | 175 | 278 | -315 | 13 | 34 | 119 | 240 | -123 |
| Ændring (%) | -208,67 | -24,94 | 939,25 | -15,66 | -60,13 | -93,02 | -4.043,15 | -87,81 | -126,18 | 2.740,46 | 12,19 | -80,39 | 58,55 | -213,40 | -104,14 | 162,73 | 247,61 | 101,23 | -151,28 | |
| % af pengestrømmen | 270,71 | 11,51 | 33,63 | 120,87 | 151,74 | -46,93 | 32,44 | 287,01 | -38,41 | 10,58 | 124,23 | 195,47 | -462,80 | 339,21 | 375,79 | 2,51 | 22,66 | 64,05 | 241,11 | 25,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -457 | -1.141 | -1.470 | -1.501 | -918 | 67 | 593 | 388 | 265 | -103 | -256 | 37 | 80 | 376 | 524 | 114 | 47 | -114 | -327 |
| Ændring (%) | 1.522,35 | 149,81 | 28,85 | 2,08 | -38,85 | -107,28 | 788,23 | -34,61 | -31,71 | -138,82 | 148,91 | -114,50 | 114,48 | 372,69 | 39,25 | -78,33 | -58,91 | -343,52 | 187,73 | |
| % af pengestrømmen | 67,99 | -43,16 | -419,65 | -187,02 | -284,20 | 134,79 | 97,18 | -193,66 | 138,98 | 99,86 | -16,02 | -55,93 | -97,92 | 97,09 | -448,34 | 100,66 | 75,09 | 25,08 | -114,27 | 68,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 99 | 1.393 | 1.321 | 1.306 | 1.227 | -83 | -20 | -20 | -2 | -28 | -53 | -181 | -250 | -276 | -145 | -17 | 3 | 20 | -27 | -27 |
| Ændring (%) | 1.309,48 | -5,15 | -1,16 | -6,01 | -106,73 | -75,36 | -0,02 | -92,07 | 1.615,61 | 90,07 | 243,62 | 38,41 | 10,11 | -47,48 | -88,61 | -120,61 | 494,59 | -231,97 | -0,22 | |
| % af pengestrømmen | -238,69 | 131,65 | 486,03 | 166,15 | 232,46 | 12,14 | -29,63 | 6,65 | -0,58 | -10,44 | -8,20 | -39,53 | 660,72 | -336,30 | 172,55 | -3,17 | 2,25 | 10,87 | -26,84 | 5,59 |
| Cash Flow | -41 | 1.058 | 272 | 786 | 528 | -681 | 69 | -306 | 279 | 265 | 642 | 458 | -38 | 82 | -84 | 520 | 151 | 186 | 99 | -476 |
| Ændring (%) | -2.655,50 | -74,31 | 189,13 | -32,82 | -228,93 | -110,10 | -545,74 | -191,12 | -4,96 | 141,94 | -28,70 | -108,28 | -316,32 | -202,36 | -720,20 | -70,95 | 22,99 | -46,55 | -579,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
