Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sino Biological,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.093 | 1.313 | 1.338 | 1.009 | 643 | 470 | 368 | 357 | 249 | 214 | 263 | 256 | 323 | 306 | 233 | 221 | 114 | 112 | 104 |
| Ændring (%) | 20,16 | 1,92 | -24,61 | -36,31 | -26,92 | -21,69 | -3,03 | -30,07 | -14,39 | 23,04 | -2,51 | 25,94 | -4,99 | -23,92 | -5,40 | -48,44 | -1,12 | -7,59 | |
| % af pengestrømmen | 2.384,48 | 808,03 | 1.754,94 | 22,14 | 22,89 | 17,67 | 13,80 | -15,31 | -48,53 | -38,95 | -49,69 | 138,13 | -27,77 | -34,90 | -15,05 | -12,28 | -10,71 | -11,54 | -17,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.039 | -1.140 | -1.249 | -1.168 | -2.549 | -1.846 | -1.734 | -1.992 | -64 | -737 | -509 | 221 | -1.188 | -787 | -1.328 | -1.269 | -436 | -448 | -238 |
| Ændring (%) | 9,70 | 9,53 | -6,50 | 118,31 | -27,58 | -6,05 | 14,87 | -96,78 | 1.048,63 | -30,97 | -143,37 | -638,55 | -33,75 | 68,66 | -4,40 | -65,65 | 2,84 | -46,91 | |
| % af pengestrømmen | -2.267,47 | -701,49 | -1.637,34 | -25,62 | -90,82 | -69,47 | -65,08 | 85,51 | 12,48 | 134,43 | 96,20 | 118,97 | 102,28 | 89,64 | 85,70 | 70,64 | 41,04 | 46,01 | 40,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -10 | -13 | 4.716 | 4.712 | 4.033 | 4.027 | -701 | -704 | -27 | -283 | -286 | -290 | -394 | -446 | -740 | -740 | -638 | -450 |
| Ændring (%) | 42,21 | 27,54 | -36.926,15 | -0,07 | -14,42 | -0,14 | -117,41 | 0,47 | -96,17 | 950,56 | 0,84 | 1,43 | 35,82 | 13,19 | 66,07 | -0,09 | -13,71 | -29,41 | |
| % af pengestrømmen | -15,40 | -6,18 | -16,79 | 103,46 | 167,89 | 151,75 | 151,10 | 30,09 | 137,05 | 4,92 | 53,63 | -154,18 | 24,96 | 44,85 | 28,78 | 41,21 | 69,63 | 65,50 | 77,55 |
| Cash Flow | 46 | 163 | 76 | 4.558 | 2.807 | 2.657 | 2.665 | -2.330 | -514 | -548 | -529 | 185 | -1.162 | -878 | -1.549 | -1.797 | -1.062 | -974 | -581 |
| Ændring (%) | 254,59 | -53,07 | 5.876,27 | -38,42 | -5,32 | 0,29 | -187,41 | -77,94 | 6,66 | -3,55 | -135,07 | -726,42 | -24,40 | 76,41 | 15,98 | -40,87 | -8,27 | -40,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
