Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 103 | 21 | 74 | 128 | 109 | 202 | 147 | -134 | -167 | -200 | -172 | 92 | 165 | 137 | 84 | 42 | 9 | 15 |
| Ændring (%) | -79,46 | 246,55 | 73,55 | -14,57 | 84,93 | -27,37 | -191,10 | 25,37 | 19,34 | -13,84 | -153,29 | 80,32 | -17,20 | -38,75 | -50,19 | -79,62 | 77,95 | |
| % af pengestrømmen | -11.981,16 | -32,75 | 31,85 | 47,74 | 65,81 | 118,33 | -194,68 | -401,20 | 999,80 | -293,45 | 289,67 | -50,02 | 672,74 | 219,61 | 179,74 | 90,43 | 9,64 | -56,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -40 | -67 | -121 | -155 | -223 | -341 | -161 | -239 | -127 | -97 | -269 | -136 | -74 | -33 | 6 | 81 | -40 |
| Ændring (%) | -19,17 | 65,03 | 81,00 | 28,57 | 43,90 | 53,03 | -52,91 | 48,35 | -46,60 | -23,56 | 175,93 | -49,40 | -45,58 | -55,24 | -119,39 | 1.164,09 | -149,66 | |
| % af pengestrømmen | 5.788,65 | 62,27 | -28,84 | -45,08 | -93,51 | -130,83 | 453,51 | -483,15 | 1.424,67 | -187,11 | 163,85 | 146,50 | -552,88 | -118,62 | -70,95 | 13,89 | 91,89 | 149,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | -46 | 223 | 263 | 215 | 195 | 121 | 327 | 389 | 394 | 210 | -7 | -7 | -3 | -6 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -15,77 | -584,08 | 17,71 | -18,44 | -9,32 | -37,81 | 169,99 | 19,06 | 1,40 | -46,70 | -103,45 | -0,00 | -55,21 | 94,43 | -38,99 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 6.351,31 | 71,20 | 96,72 | 98,32 | 129,38 | 114,07 | -160,69 | 981,44 | -2.322,56 | 579,20 | -353,65 | 3,95 | -29,47 | -5,20 | -13,52 | -8,33 | -4,36 | 14,25 |
| Cash Flow | -1 | -65 | 231 | 268 | 166 | 171 | -75 | 33 | -17 | 68 | -59 | -183 | 25 | 62 | 47 | 46 | 88 | -27 |
| Ændring (%) | 7.413,74 | -456,32 | 15,80 | -38,02 | 2,85 | -144,15 | -144,20 | -150,31 | -506,61 | -187,29 | 208,61 | -113,41 | 153,65 | -25,16 | -1,00 | 91,16 | -130,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
