Pengestrømsopgørelse (TTM)
CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.101 | 2.747 | 1.954 | 971 | 174 | -311 | 99 | 928 | 1.154 | 2.374 | 2.193 | 1.848 | 1.790 | 1.412 | 1.459 | 2.042 | 2.192 | 2.411 | 2.206 |
| Ændring (%) | 30,74 | -28,87 | -50,33 | -82,03 | -278,49 | -131,76 | 838,45 | 24,34 | 105,72 | -7,64 | -15,72 | -3,12 | -21,11 | 3,28 | 39,98 | 7,35 | 10,00 | -8,50 | |
| % af pengestrømmen | 353,41 | 574,41 | -392,94 | 71,28 | 41,01 | -301,08 | 24,47 | -121,99 | -9.708,00 | 217,63 | 130,66 | 130,51 | 147,80 | 115,43 | -709,07 | 359,67 | -1.306,73 | 883,69 | 519,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -997 | -760 | -747 | -895 | -735 | -774 | -591 | -346 | -266 | -129 | 323 | 483 | 347 | 379 | -153 | -375 | -399 | 77 | 115 |
| Ændring (%) | -23,82 | -1,72 | 19,88 | -17,89 | 5,34 | -23,66 | -41,42 | -23,19 | -51,50 | -350,14 | 49,80 | -28,15 | 9,13 | -140,49 | 144,14 | 6,58 | -119,20 | 49,75 | |
| % af pengestrømmen | -167,78 | -158,89 | 150,18 | -65,75 | -172,83 | -748,81 | -146,25 | 45,52 | 2.237,60 | -11,83 | 19,23 | 34,14 | 28,68 | 30,98 | 74,60 | -66,00 | 238,09 | 28,10 | 27,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -481 | -1.399 | -1.545 | 1.376 | 1.016 | 1.233 | 896 | -1.369 | -954 | -1.210 | -944 | -984 | -974 | -666 | -1.538 | -1.091 | -2.031 | -2.244 | -1.915 |
| Ændring (%) | 190,76 | 10,38 | -189,11 | -26,20 | 21,41 | -27,35 | -252,86 | -30,33 | 26,83 | -22,02 | 4,25 | -0,97 | -31,66 | 131,04 | -29,07 | 86,10 | 10,50 | -14,66 | |
| % af pengestrømmen | -80,95 | -292,59 | 310,59 | 101,07 | 238,78 | 1.192,46 | 221,66 | 180,01 | 8.027,00 | -110,94 | -56,23 | -69,48 | -80,44 | -54,42 | 747,84 | -192,23 | 1.210,81 | -822,53 | -450,63 |
| Cash Flow | 595 | 478 | -497 | 1.362 | 425 | 103 | 404 | -761 | -12 | 1.091 | 1.678 | 1.416 | 1.211 | 1.223 | -206 | 568 | -168 | 273 | 425 |
| Ændring (%) | -19,56 | -203,99 | -373,82 | -68,76 | -75,69 | 290,85 | -288,23 | -98,44 | -9.276,85 | 53,84 | -15,62 | -14,46 | 1,01 | -116,81 | -375,95 | -129,55 | -262,66 | 55,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
