Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 199 | 135 | 233 | 170 | 123 | 245 | 255 | 250 | 357 | 396 | 376 | 710 | 779 | 815 | 729 | 577 | 505 | 470 | 508 | 504 |
| Ændring (%) | -32,04 | 72,72 | -27,26 | -27,80 | 100,17 | 3,79 | -1,70 | 42,64 | 10,83 | -4,84 | 88,56 | 9,73 | 4,66 | -10,61 | -20,86 | -12,40 | -6,93 | 8,15 | -0,89 | |
| % af pengestrømmen | -240,32 | 51,09 | 143,42 | -231,81 | 25,89 | 63,11 | 68,53 | 42,48 | -520,67 | 2.174,26 | -2.576,87 | 220,39 | 350,44 | 331,61 | 100,59 | 109,27 | 59,58 | -1.137,08 | -63,84 | -301,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -280 | -373 | -573 | -744 | -151 | 217 | 195 | 417 | -198 | -219 | -228 | -223 | -279 | -293 | -602 | -648 | -333 | -1.083 | -1.019 | -384 |
| Ændring (%) | 33,56 | 53,37 | 29,92 | -79,64 | -243,52 | -10,48 | 114,23 | -147,45 | 10,58 | 4,24 | -2,06 | 24,86 | 5,23 | 105,16 | 7,63 | -48,67 | 225,71 | -5,99 | -62,31 | |
| % af pengestrømmen | 337,96 | -141,19 | -351,96 | 1.016,08 | -32,01 | 55,94 | 52,40 | 70,78 | 288,61 | -1.202,55 | 1.561,19 | -69,35 | -125,49 | -119,39 | -83,13 | -122,80 | -39,24 | 2.620,55 | 127,89 | 229,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 504 | 502 | 501 | 500 | -77 | -75 | -76 | -224 | -154 | -163 | -164 | -277 | -275 | 598 | 599 | 675 | 572 | -286 | -286 |
| Ændring (%) | ∞ | -0,35 | -0,12 | -0,24 | -115,34 | -1,72 | 0,50 | 195,53 | -31,18 | 5,53 | 0,95 | 68,71 | -0,69 | -317,28 | 0,23 | 12,75 | -15,30 | -149,98 | 0,09 | |
| % af pengestrømmen | -0,00 | 190,49 | 308,54 | -684,82 | 105,68 | -19,74 | -20,30 | -12,86 | 326,63 | -846,94 | 1.113,19 | -50,97 | -124,62 | -111,90 | 82,51 | 113,52 | 79,66 | -1.383,49 | 35,90 | 171,28 |
| Cash Flow | -83 | 264 | 163 | -73 | 473 | 389 | 371 | 589 | -69 | 18 | -15 | 322 | 222 | 246 | 724 | 528 | 848 | -41 | -796 | -167 |
| Ændring (%) | -419,70 | -38,48 | -145,00 | -746,46 | -17,89 | -4,42 | 58,60 | -111,64 | -126,54 | -180,29 | -2.304,70 | -30,99 | 10,60 | 194,67 | -27,14 | 60,66 | -104,88 | 1.826,35 | -79,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
