Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hualan Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 24 | -45 | 82 | 100 | 58 | -74 | -54 | -28 | -34 | 30 | -4 | -0 | -23 | 74 | 16 | 53 | 184 | 67 | 119 |
| Ændring (%) | -26,72 | -283,33 | -283,84 | 22,32 | -42,14 | -227,21 | -26,72 | -47,57 | 19,15 | -189,48 | -114,23 | -91,29 | 6.065,39 | -418,73 | -77,68 | 220,77 | 249,52 | -63,86 | 78,27 | |
| % af pengestrømmen | -76,19 | 6,59 | -14,77 | 16,55 | 25,25 | -92,32 | 38,25 | 30,90 | 42,21 | 28,95 | -25,55 | 3,29 | 0,24 | 27,61 | -4.421,83 | -22,60 | -240,07 | -436,52 | -72,51 | -2.044,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -24 | -13 | -14 | -35 | -35 | -50 | -60 | -61 | -102 | -244 | -286 | -323 | -216 | -204 | -122 | -108 | -240 | -89 | -68 |
| Ændring (%) | 41,55 | -46,54 | 11,62 | 143,93 | 1,08 | 44,73 | 18,42 | 1,70 | 67,52 | 139,45 | 17,14 | 13,05 | -33,04 | -5,82 | -40,08 | -11,50 | 122,03 | -62,80 | -23,62 | |
| % af pengestrømmen | 38,44 | -6,42 | -4,20 | -2,86 | -8,69 | 55,51 | 26,17 | 34,16 | 90,52 | 87,28 | 206,13 | 218,38 | 208,32 | 258,50 | 12.230,78 | 167,86 | 491,91 | 568,18 | 97,17 | 1.173,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | 369 | 359 | 428 | 331 | -86 | -69 | -61 | 22 | 19 | 95 | 159 | 168 | 156 | 128 | 33 | 33 | 13 | -69 | -56 |
| Ændring (%) | -714,16 | -2,56 | 19,07 | -22,52 | -125,95 | -20,16 | -10,88 | -135,94 | -13,83 | 403,34 | 66,95 | 5,74 | -7,49 | -17,55 | -74,37 | 1,32 | -59,92 | -617,64 | -18,55 | |
| % af pengestrømmen | 137,74 | 99,83 | 118,97 | 86,31 | 83,44 | 136,81 | 35,58 | 34,95 | -32,73 | -16,23 | -80,58 | -121,67 | -108,56 | -186,11 | -7.708,95 | -45,26 | -151,83 | -31,66 | 75,34 | 970,57 |
| Cash Flow | -44 | 369 | 302 | 495 | 397 | -63 | -193 | -175 | -67 | -117 | -118 | -131 | -155 | -84 | -2 | -73 | -22 | -42 | -92 | -6 |
| Ændring (%) | -947,36 | -18,23 | 64,13 | -19,85 | -115,83 | 207,01 | -9,27 | -61,62 | 73,73 | 1,39 | 10,57 | 18,51 | -46,04 | -98,01 | 4.265,68 | -69,80 | 92,23 | 117,53 | -93,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
