Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dook Media Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70 | 32 | 42 | 49 | 30 | 24 | -12 | -5 | 2 | 1 | -1 | 35 | 67 | 105 | 146 | 153 | 98 | 40 | 41 | -2 |
| Ændring (%) | -53,93 | 29,24 | 16,36 | -38,08 | -20,85 | -151,16 | -58,32 | -135,62 | -55,72 | -272,88 | -2.606,74 | 91,68 | 57,15 | 39,52 | 4,49 | -35,63 | -59,61 | 2,14 | -104,90 | |
| % af pengestrømmen | 615,91 | -74,34 | 137,66 | -51,75 | -21,24 | -27,60 | 67,72 | -3,20 | -5,41 | -3,68 | 4,38 | -14,10 | 319,57 | 325,69 | -68,69 | -134,75 | -80,42 | -28,23 | 39,12 | -1,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -103 | -31 | -182 | -208 | -65 | 34 | 204 | 49 | 28 | 21 | -229 | -37 | -63 | -350 | -258 | -213 | -161 | 82 | 124 |
| Ændring (%) | 160,02 | -69,38 | 478,29 | 14,34 | -68,90 | -152,54 | 501,29 | -75,87 | -42,63 | -24,00 | -1.166,98 | -83,63 | 69,06 | 451,94 | -26,21 | -17,51 | -24,25 | -150,66 | 51,34 | |
| % af pengestrømmen | -345,59 | 235,39 | -103,27 | 192,95 | 146,25 | 74,67 | -188,11 | 128,17 | -146,90 | -129,40 | -67,73 | 92,79 | -179,67 | -196,98 | 164,35 | 227,70 | 174,15 | 114,64 | 78,80 | 120,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | 27 | 20 | 39 | 36 | -46 | -40 | -40 | -85 | -51 | -52 | -53 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -19 | -19 | -19 |
| Ændring (%) | -236,84 | -25,00 | 94,35 | -8,43 | -228,93 | -13,18 | 0,00 | 112,70 | -39,83 | 1,76 | 1,61 | -84,17 | 10,95 | -0,05 | -13,48 | -3,95 | 149,20 | -2,82 | 2,99 | |
| % af pengestrømmen | -170,32 | -61,05 | 65,61 | -41,20 | -25,01 | 52,94 | 220,39 | -24,98 | 252,31 | 233,08 | 163,35 | 21,31 | -39,90 | -28,71 | 4,34 | 7,05 | 6,27 | 13,59 | -17,92 | -18,66 |
| Cash Flow | 11 | -44 | 30 | -94 | -142 | -86 | -18 | 159 | -34 | -22 | -32 | -247 | 21 | 32 | -213 | -113 | -122 | -141 | 104 | 103 |
| Ændring (%) | -481,75 | -169,79 | -409,53 | 50,84 | -39,09 | -79,14 | -982,47 | -121,06 | -34,87 | 45,20 | 678,84 | -108,46 | 54,20 | -761,49 | -46,74 | 7,86 | 15,07 | -173,71 | -1,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
