Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai HYP-ARCH Architectural Design Consultant Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -56 | -79 | -62 | -33 | -38 | -25 | -22 | -41 | -29 | -41 | -61 | -66 | -64 | -52 | -23 | -18 | -35 | -64 |
| Ændring (%) | 41,40 | -21,30 | -47,40 | 16,55 | -34,05 | -10,67 | 82,22 | -29,32 | 40,90 | 50,13 | 8,58 | -3,39 | -19,01 | -54,70 | -24,22 | 98,34 | 81,20 | |
| % af pengestrømmen | 133,07 | -30,25 | -29,56 | -26,26 | -30,85 | 16,05 | 72,95 | -46,52 | -41,92 | 345,78 | -118,63 | -243,07 | 188,26 | -89,19 | 112,18 | 22,23 | 62,44 | 50,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -123 | -181 | -310 | -266 | -118 | -3 | 147 | 109 | 22 | 77 | 58 | -35 | 63 | -15 | -43 | 38 | -23 |
| Ændring (%) | 662,26 | 46,56 | 71,42 | -14,24 | -55,74 | -97,58 | -5.263,40 | -25,68 | -79,70 | 244,94 | -24,48 | -161,20 | -278,03 | -123,61 | 191,06 | -188,52 | -160,29 | |
| % af pengestrømmen | 38,66 | -47,37 | -86,21 | -249,50 | -215,72 | 75,34 | 9,28 | 167,74 | 158,94 | -188,88 | 148,88 | 212,17 | 104,09 | 108,39 | 71,05 | 54,07 | -67,78 | 18,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 463 | 453 | 467 | 427 | -14 | -6 | -19 | -12 | 7 | 36 | 36 | 65 | 47 | 17 | -19 | -60 | -40 |
| Ændring (%) | 1.431,14 | -2,17 | 3,15 | -8,54 | -103,18 | -58,53 | 233,51 | -36,75 | -155,58 | 443,22 | -0,61 | 83,71 | -28,14 | -63,00 | -209,18 | 213,59 | -32,31 | |
| % af pengestrømmen | -72,17 | 177,66 | 215,79 | 375,81 | 346,52 | 8,69 | 18,33 | -21,39 | -17,25 | -56,13 | 69,68 | 130,69 | -192,49 | 80,90 | -83,12 | 23,73 | 105,38 | 31,66 |
| Cash Flow | -42 | 260 | 210 | 124 | 123 | -156 | -31 | 88 | 69 | -12 | 51 | 27 | -34 | 58 | -21 | -80 | -57 | -127 |
| Ændring (%) | -721,96 | -19,46 | -40,77 | -0,81 | -226,74 | -80,34 | -385,76 | -21,56 | -117,08 | -537,61 | -47,01 | -224,74 | -270,97 | -136,02 | 282,43 | -29,39 | 125,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
