Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | 111 | 106 | 96 | 88 | 71 | 67 | 52 | 39 | 32 | 71 | 70 | 126 | 88 | 78 | 19 | 37 | 62 | 100 | 159 |
| Ændring (%) | 44,12 | -4,93 | -8,83 | -8,36 | -19,77 | -6,01 | -21,06 | -26,35 | -16,87 | 120,39 | -1,21 | 80,09 | -29,88 | -12,14 | -75,94 | 95,78 | 68,25 | 62,86 | 58,31 | |
| % af pengestrømmen | 19,98 | 36,71 | -284,69 | 187,08 | -20,57 | -21,25 | 1.442,80 | -754,16 | -815,97 | 152,07 | 484,56 | 439,91 | 73,55 | 456,55 | 401,36 | -232,95 | -27,24 | 54,72 | 101,05 | 450,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -157 | -492 | -394 | -465 | -364 | -22 | -20 | -17 | 16 | -30 | -28 | 75 | -18 | -7 | 25 | -125 | 94 | 44 | -78 |
| Ændring (%) | 197,21 | 212,22 | -19,91 | 18,07 | -21,62 | -93,86 | -10,87 | -14,33 | -190,89 | -292,41 | -7,18 | -369,15 | -123,82 | -60,31 | -448,00 | -610,95 | -174,99 | -52,85 | -275,94 | |
| % af pengestrømmen | -13,74 | -52,04 | 1.325,52 | -765,26 | 108,40 | 109,43 | -485,22 | 286,33 | 360,38 | 73,44 | -204,30 | -174,26 | 43,54 | -91,81 | -36,47 | -306,19 | 93,42 | 83,66 | 44,73 | -221,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 362 | 349 | 349 | 349 | -52 | -39 | -40 | -40 | -26 | -27 | -26 | -26 | -29 | -51 | -51 | -51 | -45 | -43 | -45 | -45 |
| Ændring (%) | -3,50 | 0,00 | 0,00 | -114,95 | -24,57 | 0,44 | -0,00 | -33,40 | 0,76 | -0,66 | -0,00 | 11,16 | 74,92 | -0,00 | -0,00 | -11,41 | -4,94 | 5,17 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 93,75 | 115,33 | -940,83 | 678,17 | 12,17 | 11,82 | -857,58 | 567,82 | 555,59 | -125,51 | -180,27 | -165,66 | -17,10 | -264,74 | -264,89 | 639,14 | 33,81 | -38,39 | -45,77 | -128,93 |
| Cash Flow | 386 | 302 | -37 | 51 | -429 | -333 | 5 | -7 | -5 | 21 | 15 | 16 | 171 | 19 | 19 | -8 | -134 | 112 | 99 | 35 |
| Ændring (%) | -21,55 | -112,26 | -238,73 | -933,54 | -22,36 | -101,38 | -251,03 | -31,93 | -546,05 | -30,84 | 8,82 | 977,10 | -88,70 | -0,06 | -141,45 | 1.574,61 | -183,73 | -11,80 | -64,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
