Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Shenling Environmental Systems Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 222 | 167 | 38 | 75 | 38 | 84 | 62 | -18 | -0 | -1 | 14 | 60 | 27 | 116 | 135 | 32 | 49 | 76 | 325 |
| Ændring (%) | -24,88 | -77,17 | 97,87 | -50,01 | 122,37 | -25,55 | -129,28 | -98,95 | 486,11 | -1.333,61 | 336,28 | -55,74 | 332,51 | 17,01 | -76,46 | 55,00 | 53,17 | 329,75 | |
| % af pengestrømmen | 42,75 | -271,00 | -96,32 | -128,99 | -7,57 | 184,31 | -113,13 | -2,23 | -0,03 | -0,20 | 5,28 | -9,69 | -5,83 | -35,32 | -561,83 | 42,73 | 42,01 | 1.295,70 | 375,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -385 | -407 | -366 | -382 | -315 | -255 | -206 | -139 | -216 | -246 | -551 | -656 | -602 | -499 | -110 | -30 | -76 | -166 | -496 |
| Ændring (%) | 5,89 | -10,16 | 4,47 | -17,51 | -19,13 | -19,38 | -32,54 | 55,81 | 13,86 | 123,84 | 19,05 | -8,19 | -17,14 | -78,04 | -72,51 | 152,47 | 118,49 | 198,72 | |
| % af pengestrømmen | -74,20 | 662,93 | 927,22 | 655,64 | 63,49 | -562,12 | 373,60 | -16,98 | -33,81 | -42,79 | -210,17 | 105,18 | 131,23 | 152,38 | 454,87 | -40,40 | -64,70 | -2.846,76 | -574,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 681 | 171 | 288 | 249 | -218 | 217 | 88 | 974 | 855 | 822 | 799 | -28 | 117 | 56 | -50 | 73 | 144 | 96 | 257 |
| Ændring (%) | -74,93 | 68,97 | -13,75 | -187,81 | -199,48 | -59,33 | 1.001,89 | -12,17 | -3,91 | -2,81 | -103,56 | -510,04 | -51,90 | -188,77 | -246,76 | 97,24 | -33,31 | 167,57 | |
| % af pengestrømmen | 131,34 | -277,80 | -730,79 | -426,60 | 43,98 | 478,95 | -160,58 | 119,22 | 133,81 | 142,92 | 304,80 | 4,56 | -25,44 | -17,14 | 206,87 | 98,11 | 122,74 | 1.648,26 | 297,78 |
| Cash Flow | 519 | -61 | -39 | -58 | -497 | 45 | -55 | 817 | 639 | 575 | 262 | -624 | -459 | -327 | -24 | 75 | 118 | 6 | 86 |
| Ændring (%) | -111,85 | -35,77 | 47,75 | 751,81 | -109,13 | -221,30 | -1.584,15 | -21,74 | -10,03 | -54,43 | -337,89 | -26,42 | -28,64 | -92,64 | -409,47 | 57,66 | -95,03 | 1.381,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
