Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68 | 76 | 96 | 66 | 133 | 207 | 265 | 284 | 286 | 415 | 577 | 651 | 633 | 573 | 497 | 584 | 830 | 891 | 811 | 704 |
| Ændring (%) | 12,04 | 25,90 | -31,34 | 102,44 | 55,97 | 27,57 | 7,19 | 1,01 | 44,71 | 39,26 | 12,75 | -2,74 | -9,50 | -13,34 | 17,62 | 42,05 | 7,44 | -9,00 | -13,16 | |
| % af pengestrømmen | 25,91 | 504,87 | 95,39 | 55,13 | -630,11 | 262,68 | 159,80 | 272,98 | 1.450,98 | 172,10 | 353,95 | 223,08 | 603,26 | 580,93 | 972,59 | 317,53 | 234,81 | 3.175,35 | -576,40 | -289,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | -211 | -132 | -84 | -116 | -140 | -115 | -245 | -238 | -125 | -338 | -261 | -301 | -273 | -627 | -555 | -543 | -846 | -436 | -416 |
| Ændring (%) | -672,71 | -37,54 | -36,48 | 38,28 | 20,74 | -17,80 | 113,49 | -3,11 | -47,51 | 170,69 | -22,61 | 15,18 | -9,33 | 129,90 | -11,55 | -2,22 | 55,90 | -48,42 | -4,57 | |
| % af pengestrømmen | 14,07 | -1.401,58 | -131,38 | -70,25 | 548,45 | -176,98 | -69,38 | -236,04 | -1.203,45 | -51,77 | -206,98 | -89,54 | -286,74 | -276,66 | -1.228,70 | -301,64 | -153,54 | -3.012,85 | 309,98 | 170,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 164 | 156 | 139 | 139 | -49 | -3 | 4 | 53 | -40 | -53 | -70 | -90 | -216 | -191 | 166 | 137 | 67 | -27 | -519 | -525 |
| Ændring (%) | -5,40 | -10,58 | 0,00 | -134,93 | -93,44 | -230,85 | 1.180,60 | -175,12 | 31,59 | 31,67 | 30,05 | 138,47 | -11,42 | -186,88 | -17,74 | -51,27 | -141,11 | 1.796,51 | 1,23 | |
| % af pengestrømmen | 62,81 | 1.033,33 | 138,67 | 116,73 | 230,22 | -4,04 | 2,52 | 51,43 | -203,27 | -21,92 | -42,63 | -30,99 | -205,51 | -193,70 | 325,09 | 74,23 | 18,83 | -97,44 | 368,62 | 215,65 |
| Cash Flow | 262 | 15 | 100 | 119 | -21 | 79 | 166 | 104 | 20 | 241 | 163 | 292 | 105 | 99 | 51 | 184 | 353 | 28 | -141 | -244 |
| Ændring (%) | -94,25 | 566,35 | 18,79 | -117,71 | -474,15 | 109,70 | -37,25 | -81,00 | 1.120,12 | -32,29 | 78,89 | -64,03 | -6,02 | -48,24 | 260,27 | 92,10 | -92,05 | -601,33 | 73,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
