Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Kitech New Material Holding Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | 31 | 31 | 44 | 61 | 33 | 32 | 13 | -20 | -10 | -35 | -28 | -28 | -18 | 26 | 29 | 67 | 64 | 50 | 73 |
| Ændring (%) | -473,05 | 1,04 | 41,96 | 37,20 | -45,17 | -2,94 | -60,81 | -259,62 | -49,35 | 237,69 | -19,95 | 1,23 | -36,00 | -242,50 | 14,37 | 129,59 | -4,69 | -22,09 | 45,48 | |
| % af pengestrømmen | -5,73 | 63,35 | -71,18 | 86,36 | -24,74 | -66,23 | -97,76 | -17,57 | 135,57 | 103,41 | -120,24 | -33,86 | -157,17 | -122,12 | -106,49 | -52,27 | 3.832,58 | 796,88 | 558,64 | 279,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | -260 | -330 | -195 | -233 | -31 | -23 | -69 | 24 | -0 | 49 | 59 | -13 | -13 | -59 | -79 | -48 | -40 | -62 | -75 |
| Ændring (%) | 61,69 | 26,88 | -40,90 | 19,40 | -86,50 | -27,17 | 202,91 | -134,67 | -101,69 | -12.223,78 | 20,29 | -121,93 | 3,58 | 337,39 | 33,59 | -39,31 | -15,79 | 53,99 | 21,26 | |
| % af pengestrømmen | -111,08 | -532,65 | 751,61 | -379,66 | 94,63 | 62,39 | 69,11 | 96,00 | -160,92 | 4,08 | 170,52 | 72,17 | -72,56 | -91,24 | 244,20 | 140,00 | -2.713,86 | -498,55 | -690,82 | -288,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 315 | 279 | 255 | 202 | -75 | -53 | -43 | -16 | -19 | 1 | 15 | 51 | 59 | 43 | 5 | -11 | -22 | -14 | 22 | 30 |
| Ændring (%) | -11,51 | -8,57 | -20,68 | -136,92 | -29,00 | -18,22 | -62,35 | 17,17 | -103,23 | 2.315,19 | 242,30 | 16,14 | -27,46 | -89,22 | -345,55 | 89,68 | -35,00 | -255,71 | 39,23 | |
| % af pengestrømmen | 217,58 | 570,98 | -580,56 | 393,57 | 30,33 | 105,16 | 130,79 | 22,58 | 127,91 | -6,22 | 51,77 | 62,34 | 331,93 | 292,31 | -19,28 | 20,32 | -1.230,82 | -174,53 | 244,54 | 117,29 |
| Cash Flow | 145 | 49 | -44 | 51 | -246 | -50 | -33 | -72 | -15 | -10 | 29 | 82 | 18 | 15 | -24 | -56 | 2 | 8 | 9 | 26 |
| Ændring (%) | -66,28 | -189,92 | -217,01 | -579,01 | -79,52 | -34,25 | 118,07 | -79,31 | -33,60 | -390,41 | 184,23 | -78,19 | -17,63 | -263,42 | 133,03 | -103,13 | 358,38 | 11,13 | 190,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
