Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Taifu Pump Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 91 | 11 | 44 | 47 | 21 | 57 | 52 | 72 | 98 | 184 | 181 | 41 | 51 | 15 | 59 | 193 | 192 | 229 | 191 |
| Ændring (%) | -87,55 | 287,60 | 6,56 | -55,08 | 172,35 | -8,44 | 36,80 | 37,59 | 87,03 | -1,93 | -77,36 | 24,18 | -69,72 | 283,61 | 226,51 | -0,35 | 19,13 | -16,29 | |
| % af pengestrømmen | 65,05 | 12,50 | 64,21 | 77,09 | -24,05 | -88,68 | 19,56 | 27,17 | 50,49 | 58,63 | 643,12 | -48,31 | -54,84 | -6,98 | -27,18 | -231,80 | 49.336,07 | 350,29 | 235,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108 | -91 | -123 | -152 | -162 | -174 | -210 | -218 | -226 | -209 | -166 | -135 | -159 | -186 | -219 | -190 | -120 | -97 | -24 |
| Ændring (%) | -15,24 | 34,91 | 23,58 | 6,66 | 7,33 | 20,90 | 3,56 | 3,86 | -7,55 | -20,55 | -18,59 | 17,34 | 16,89 | 17,76 | -13,10 | -37,07 | -18,72 | -75,68 | |
| % af pengestrømmen | -77,01 | -100,74 | -180,18 | -250,88 | 185,80 | 270,04 | -78,63 | -82,71 | -116,01 | -66,59 | -591,77 | 159,87 | 171,48 | 84,27 | 100,70 | 228,62 | -30.728,55 | -148,85 | -29,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 169 | 177 | 151 | 175 | 34 | 32 | 410 | 398 | 327 | 355 | 15 | 7 | 13 | -52 | -59 | -100 | -89 | -70 | -110 |
| Ændring (%) | 4,63 | -14,38 | 15,50 | -80,67 | -4,84 | 1.173,58 | -2,81 | -17,97 | 8,58 | -95,81 | -54,30 | 84,86 | -515,79 | 13,62 | 68,48 | -10,97 | -21,71 | 57,76 | |
| % af pengestrømmen | 120,99 | 195,37 | 221,75 | 288,57 | -38,74 | -49,92 | 153,12 | 151,16 | 167,44 | 112,88 | 52,86 | -8,02 | -13,55 | 23,68 | 27,30 | 120,17 | -22.852,25 | -106,62 | -135,08 |
| Cash Flow | 140 | 90 | 68 | 61 | -87 | -64 | 268 | 263 | 195 | 314 | 28 | -85 | -93 | -220 | -217 | -83 | 0 | 65 | 81 |
| Ændring (%) | -35,20 | -24,57 | -11,24 | -244,01 | -26,15 | -515,23 | -1,55 | -25,95 | 61,06 | -91,06 | -401,35 | 9,39 | 137,86 | -1,46 | -61,72 | -100,47 | 16.678,96 | 24,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
