Pengestrømsopgørelse (TTM)
LAY-OUT Planning Consultants Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 22 | 39 | 47 | 32 | 7 | -43 | -11 | -2 | -1 | 12 | 3 | -38 | -87 | -73 | -18 | 12 | 65 | 33 | 45 |
| Ændring (%) | -70,51 | 80,31 | 21,42 | -33,27 | -76,71 | -677,96 | -74,34 | -83,23 | -40,78 | -1.224,23 | -77,79 | -1.519,77 | 126,02 | -15,55 | -75,67 | -166,34 | 448,90 | -48,82 | 35,00 | |
| % af pengestrømmen | 11,25 | 20,04 | 658,66 | 11,26 | -7,42 | 4,25 | -52,16 | 6,76 | 3,55 | 1,97 | -16,05 | -1,44 | -161,29 | 77,12 | 354,48 | -9,15 | 15,91 | 65,00 | 19,15 | -42,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -581 | -699 | -307 | -426 | 199 | 156 | -123 | -32 | -37 | -71 | -169 | 88 | 10 | 93 | 203 | 45 | 9 | 112 | -77 |
| Ændring (%) | 570,55 | 20,18 | -56,07 | 38,72 | -146,69 | -21,48 | -179,03 | -74,42 | 15,81 | 95,59 | 136,93 | -152,01 | -89,13 | 876,68 | 117,14 | -78,00 | -79,24 | 1.108,57 | -168,63 | |
| % af pengestrømmen | -13,30 | -538,81 | -11.805,42 | -73,01 | 100,00 | 114,81 | 191,51 | 76,41 | 61,25 | 66,53 | 94,18 | 89,93 | 369,82 | -8,50 | -451,94 | 104,12 | 60,03 | 9,28 | 64,54 | 73,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 665 | 668 | 666 | 680 | -32 | -33 | -32 | -27 | -18 | -17 | -17 | -22 | -26 | -35 | -41 | 10 | 18 | 26 | 28 | -72 |
| Ændring (%) | 0,39 | -0,30 | 2,16 | -104,64 | 4,49 | -2,80 | -15,29 | -33,26 | -4,59 | -4,05 | 30,49 | 19,32 | 36,69 | 15,60 | -123,99 | 82,68 | 43,62 | 10,17 | -355,58 | |
| % af pengestrømmen | 102,05 | 618,77 | 11.246,75 | 161,75 | 7,42 | -19,05 | -39,34 | 16,83 | 35,20 | 31,50 | 21,87 | 11,50 | -108,53 | 31,38 | 197,45 | 5,03 | 24,06 | 25,73 | 16,32 | 69,34 |
| Cash Flow | 652 | 108 | 6 | 420 | -426 | 173 | 82 | -161 | -52 | -55 | -76 | -188 | 24 | -113 | -21 | 195 | 74 | 100 | 174 | -104 |
| Ændring (%) | -83,44 | -94,51 | 7.003,33 | -201,28 | -140,67 | -52,93 | -298,07 | -68,09 | 6,62 | 38,17 | 148,10 | -112,65 | -572,70 | -81,63 | -1.042,46 | -61,84 | 34,32 | 73,73 | -160,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
