Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Newsnet Media (Group) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 11 | 18 | 21 | 29 | 66 | 37 | 43 | 43 | 40 | 46 | 30 | 35 | 41 | 70 | 94 | 118 | 133 | 130 | 112 |
| Ændring (%) | -75,26 | 60,26 | 14,31 | 42,58 | 124,99 | -43,75 | 16,27 | 0,04 | -6,68 | 14,84 | -35,28 | 15,02 | 17,81 | 71,47 | 34,92 | 24,95 | 13,38 | -2,74 | -13,64 | |
| % af pengestrømmen | 19,49 | 10,93 | 8,93 | 11,59 | -78,76 | 65,94 | 973,89 | 78,23 | 130,50 | -431,16 | -94,37 | -30,80 | -29,34 | -47,54 | -143,93 | -728,91 | 185,04 | 268,74 | 231,96 | 547,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -94 | 1 | -24 | -22 | 67 | -2 | 42 | 22 | -17 | -59 | -91 | -112 | -73 | -53 | -22 | 16 | 16 | 30 | 11 |
| Ændring (%) | 3.172,16 | -101,42 | -1.876,02 | -6,55 | -403,33 | -103,32 | -1.999,38 | -47,37 | -176,01 | 246,56 | 55,65 | 22,20 | -34,57 | -27,55 | -59,29 | -174,37 | 1,40 | 87,37 | -63,25 | |
| % af pengestrømmen | -1,23 | -91,10 | 0,66 | -13,34 | 59,40 | 67,06 | -58,39 | 76,62 | 67,24 | 180,94 | 119,51 | 93,83 | 94,94 | 85,44 | 109,30 | 167,03 | 25,24 | 32,78 | 54,52 | 54,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 191 | 186 | 183 | 181 | -45 | -33 | -31 | -30 | -32 | -33 | -37 | -36 | -41 | -53 | -65 | -86 | -70 | -100 | -104 | -103 |
| Ændring (%) | -2,80 | -1,58 | -0,87 | -124,62 | -25,70 | -5,88 | -2,65 | 6,86 | 1,21 | 12,14 | -2,06 | 12,33 | 31,27 | 22,78 | 30,98 | -17,99 | 42,65 | 4,26 | -1,47 | |
| % af pengestrømmen | 81,74 | 180,16 | 90,41 | 101,75 | 119,36 | -33,00 | -815,50 | -54,85 | -97,74 | 350,22 | 74,85 | 36,98 | 34,39 | 62,10 | 134,63 | 661,88 | -110,28 | -201,52 | -186,48 | -501,74 |
| Cash Flow | 234 | 103 | 202 | 178 | -37 | 100 | 4 | 55 | 33 | -9 | -49 | -98 | -118 | -86 | -48 | -13 | 64 | 50 | 56 | 20 |
| Ændring (%) | -55,90 | 96,14 | -11,92 | -120,98 | -368,71 | -96,19 | 1.347,40 | -40,03 | -128,25 | 424,68 | 98,26 | 20,77 | -27,29 | -43,37 | -73,36 | -592,20 | -21,93 | 12,67 | -63,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
