Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 51 | 22 | 68 | 24 | 33 | 80 | 76 | 56 | 77 | 27 | 37 | 38 | 11 | 12 | 1 | 38 | 33 |
| Ændring (%) | 17,90 | -56,57 | 209,04 | -64,23 | 36,62 | 140,87 | -4,86 | -26,25 | 37,62 | -65,76 | 38,90 | 3,46 | -70,53 | 10,25 | -91,99 | 3.764,45 | -14,12 | |
| % af pengestrømmen | 66,94 | 229,71 | 16,60 | 51,73 | 14,38 | 17,15 | 60,28 | 61,62 | -92,80 | 105,94 | -267,65 | 354,60 | 46,74 | -22,93 | -7,69 | -1,86 | -44,93 | -27,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -557 | -558 | -381 | -401 | 203 | 168 | 59 | 23 | -170 | -467 | -478 | -351 | -226 | 68 | -49 | -16 | -94 | -105 |
| Ændring (%) | 0,12 | -31,75 | 5,49 | -150,60 | -17,30 | -65,04 | -61,54 | -853,12 | 174,36 | 2,42 | -26,47 | -35,60 | -129,92 | -171,70 | -66,87 | 482,75 | 11,92 | |
| % af pengestrømmen | -865,50 | -2.522,15 | -286,34 | -304,68 | 119,76 | 86,47 | 44,12 | 18,23 | 280,38 | -638,12 | 4.821,81 | -3.381,93 | -277,48 | -138,21 | 30,14 | 30,11 | 109,81 | 86,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 579 | 530 | 492 | 466 | -60 | -12 | -11 | 20 | 51 | 464 | 442 | 326 | 270 | -128 | -127 | -41 | -31 | -50 |
| Ændring (%) | -8,48 | -7,08 | -5,27 | -112,92 | -79,37 | -13,14 | -288,19 | 153,20 | 800,71 | -4,58 | -26,40 | -16,99 | -147,26 | -0,49 | -67,94 | -24,58 | 61,84 | |
| % af pengestrømmen | 899,84 | 2.397,01 | 370,51 | 354,04 | -35,54 | -6,40 | -8,11 | 16,41 | -84,83 | 633,85 | -4.462,40 | 3.132,83 | 331,30 | 260,70 | 78,90 | 76,28 | 36,00 | 40,88 |
| Cash Flow | 64 | 22 | 133 | 132 | 170 | 194 | 133 | 124 | -61 | 73 | -10 | 10 | 82 | -49 | -161 | -53 | -85 | -122 |
| Ændring (%) | -65,64 | 501,13 | -0,86 | 28,73 | 14,54 | -31,49 | -6,93 | -148,97 | -220,55 | -113,55 | -204,84 | 684,93 | -160,06 | 228,82 | -66,84 | 59,78 | 42,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
