Pengestrømsopgørelse (TTM)
WINBO-Dongjian Automotive Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 247 | 177 | 125 | 59 | 156 | 227 | 260 | 308 | 342 | 314 | 295 | 288 | 224 | 253 | 316 | 356 | 306 | 347 |
| Ændring (%) | -28,16 | -29,29 | -52,76 | 163,35 | 45,73 | 14,39 | 18,59 | 10,83 | -8,24 | -6,02 | -2,39 | -22,06 | 12,62 | 24,97 | 12,67 | -13,88 | 13,42 | |
| % af pengestrømmen | 55,88 | 52,13 | -249,46 | 107,47 | 650,65 | -130,55 | 7.627,76 | -141,61 | -71,75 | -84,75 | -94,33 | -623,95 | -172,12 | -313,01 | 1.642,85 | -204,35 | 2.323,16 | -516,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -148 | -343 | -290 | -320 | -373 | -209 | -286 | -407 | -307 | -264 | -387 | -459 | -255 | -241 | -198 | 88 | -101 |
| Ændring (%) | 4.974,24 | 132,25 | -15,40 | 10,12 | 16,65 | -43,91 | 36,56 | 42,50 | -24,62 | -13,97 | 46,48 | 18,85 | -44,46 | -5,59 | -17,59 | -144,52 | -214,69 | |
| % af pengestrømmen | -0,66 | -43,41 | 682,25 | -526,35 | -1.332,45 | 214,01 | -6.131,20 | 131,06 | 85,39 | 82,85 | 84,42 | 837,94 | 352,51 | 316,14 | -1.253,49 | 114,04 | 670,16 | 150,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 250 | 340 | 190 | 317 | 165 | -75 | -100 | -293 | -430 | -371 | -346 | 41 | 97 | -78 | -68 | -338 | -386 | -324 |
| Ændring (%) | 36,35 | -44,21 | 66,64 | -47,78 | -145,43 | 33,38 | 192,34 | 46,94 | -13,83 | -6,76 | -111,84 | 136,20 | -180,72 | -13,53 | 400,36 | 14,36 | -16,18 | |
| % af pengestrømmen | 56,50 | 100,06 | -377,80 | 574,14 | 689,21 | 43,12 | -2.937,23 | 134,41 | 90,29 | 100,15 | 110,60 | -88,77 | -74,21 | 96,74 | -351,34 | 194,08 | -2.929,93 | 481,18 |
| Cash Flow | 442 | 340 | -50 | 55 | 24 | -174 | 3 | -218 | -477 | -370 | -313 | -46 | -130 | -81 | 19 | -174 | 13 | -67 |
| Ændring (%) | -23,00 | -114,78 | -209,65 | -56,50 | -826,28 | -101,96 | -6.488,17 | 118,74 | -22,31 | -15,57 | -85,24 | 182,53 | -38,07 | -123,81 | -1.005,77 | -107,58 | -610,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
