Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ligao Foods Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 285 | 359 | 317 | 265 | 291 | 289 | 367 | 356 | 343 | 273 | 181 | 271 | 305 | 344 | 491 | 424 | 453 | 398 | 427 |
| Ændring (%) | 25,76 | -11,64 | -16,31 | 9,90 | -0,70 | 26,76 | -2,93 | -3,75 | -20,39 | -33,55 | 49,39 | 12,49 | 12,97 | 42,49 | -13,59 | 6,79 | -12,01 | 7,11 | |
| % af pengestrømmen | 2.717,04 | -377,70 | 40,91 | 41,44 | 50,24 | 45,97 | -102,00 | -112,19 | -134,74 | 40,68 | 34,68 | 43,85 | 57,93 | -63,11 | -220,83 | -121,50 | -88,69 | -414,97 | -174,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -157 | -353 | -512 | -591 | -712 | -638 | -679 | -648 | -579 | -522 | -408 | -538 | -708 | -845 | -756 | -724 | -884 | -443 | -655 |
| Ændring (%) | 124,78 | 44,82 | 15,55 | 20,41 | -10,28 | 6,39 | -4,65 | -10,66 | -9,85 | -21,84 | 32,02 | 31,44 | 19,44 | -10,60 | -4,20 | 22,17 | -49,86 | 47,69 | |
| % af pengestrømmen | -1.497,34 | 372,04 | -66,04 | -92,36 | -122,68 | -101,43 | 188,88 | 204,07 | 227,52 | -77,79 | -77,99 | -87,14 | -134,52 | 154,92 | 340,14 | 207,47 | 173,28 | 461,96 | 267,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -118 | -100 | 969 | 966 | 1.000 | 979 | -47 | -26 | -18 | 920 | 749 | 885 | 929 | -45 | 43 | -49 | -78 | -51 | -17 |
| Ændring (%) | -14,63 | -1.066,17 | -0,35 | 3,58 | -2,18 | -104,82 | -45,38 | -28,71 | -5.105,99 | -18,52 | 18,15 | 4,93 | -104,80 | -196,49 | -213,55 | 60,62 | -35,32 | -67,09 | |
| % af pengestrømmen | -1.119,70 | 105,66 | 125,13 | 150,92 | 172,45 | 155,46 | 13,12 | 8,12 | 7,22 | 137,10 | 143,31 | 143,29 | 176,59 | 8,17 | -19,35 | 13,99 | 15,36 | 52,84 | 6,82 |
| Cash Flow | 10 | -95 | 775 | 640 | 580 | 629 | -360 | -317 | -254 | 671 | 523 | 618 | 526 | -545 | -222 | -349 | -510 | -96 | -245 |
| Ændring (%) | -1.004,67 | -915,80 | -17,37 | -9,35 | 8,51 | -157,14 | -11,74 | -19,87 | -363,67 | -22,04 | 18,16 | -14,86 | -203,71 | -59,28 | 57,05 | 46,28 | -81,19 | 154,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
