Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongjin Irradiation Incorporated Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 202 | 204 | 176 | 184 | 155 | 163 | 185 | 186 | 187 | 187 | 188 | 192 | 187 | 185 | 194 | 182 | 178 | 174 | 217 |
| Ændring (%) | 1,21 | -13,94 | 4,64 | -15,79 | 5,13 | 14,02 | 0,37 | 0,71 | -0,23 | 0,73 | 1,88 | -2,82 | -1,00 | 5,08 | -5,98 | -2,39 | -2,52 | 25,29 | |
| % af pengestrømmen | 111,06 | 92,17 | 63,30 | 240,39 | 195,77 | 192,84 | 2.943,86 | 1.516,48 | -788,42 | -1.226,00 | 600,02 | 1.443,25 | 13.623,17 | -1.294,90 | -493,36 | -154,61 | -249,14 | -153,05 | -461,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63 | -65 | -62 | -62 | -74 | -83 | -118 | -108 | -99 | -90 | -78 | -104 | -115 | -129 | -164 | -231 | -212 | -250 | -260 |
| Ændring (%) | 3,28 | -4,90 | 0,37 | 19,86 | 12,07 | 41,72 | -8,26 | -8,76 | -9,37 | -12,89 | 33,25 | 11,07 | 11,62 | 27,08 | 40,96 | -8,25 | 17,81 | 4,02 | |
| % af pengestrømmen | -34,66 | -29,35 | -22,27 | -81,13 | -94,05 | -98,76 | -1.873,97 | -882,32 | 415,57 | 587,03 | -248,43 | -781,56 | -8.431,83 | 903,62 | 416,38 | 195,63 | 296,33 | 220,00 | 550,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | 82 | 164 | -45 | -1 | 5 | -61 | -66 | -112 | -113 | -79 | -75 | -70 | -70 | -70 | -70 | -38 | -37 | -5 |
| Ændring (%) | 92,10 | 98,76 | -127,70 | -96,96 | -461,71 | -1.327,49 | 7,31 | 71,48 | 0,27 | -29,92 | -5,44 | -6,68 | 0,50 | -0,65 | -0,01 | -45,76 | -0,70 | -86,37 | |
| % af pengestrømmen | 23,60 | 37,18 | 58,97 | -59,27 | -1,74 | 5,90 | -969,89 | -534,16 | 472,85 | 738,97 | -251,59 | -561,69 | -5.091,34 | 491,28 | 176,99 | 58,98 | 52,81 | 33,05 | 10,83 |
| Cash Flow | 181 | 221 | 277 | 76 | 79 | 84 | 6 | 12 | -24 | -15 | 31 | 13 | 1 | -14 | -39 | -118 | -71 | -113 | -47 |
| Ændring (%) | 21,95 | 25,31 | -72,44 | 3,40 | 6,73 | -92,53 | 94,85 | -293,72 | -35,84 | -305,83 | -57,64 | -89,70 | -1.141,51 | 175,79 | 200,03 | -39,43 | 58,69 | -58,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
