Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 59 | 29 | 43 | 48 | 78 | 94 | 94 | 89 | 65 | 47 | 19 | 27 | 80 | 101 | 103 | 100 | 56 | 76 | 94 | 82 |
| Ændring (%) | -50,41 | 48,08 | 9,88 | 64,49 | 19,61 | 0,03 | -5,22 | -26,69 | -27,60 | -60,27 | 41,77 | 201,74 | 26,72 | 1,89 | -3,23 | -44,39 | 36,29 | 24,22 | -12,60 | |
| % af pengestrømmen | 116,80 | 6,74 | 19,12 | 27,19 | 47,95 | -56,97 | -238,00 | -215,89 | 56,08 | -76,91 | 41,78 | 379,85 | -40,24 | -604,85 | -134,38 | 303,74 | 66,75 | 92,86 | 1.561,74 | -165,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -12 | -226 | -242 | -285 | -210 | -92 | -91 | 90 | -69 | 65 | -4 | -263 | -102 | -164 | -29 | 66 | 44 | -50 | -115 |
| Ændring (%) | 53,79 | 1.746,02 | 6,98 | 17,51 | -26,19 | -55,99 | -2,10 | -199,54 | -176,63 | -194,50 | -105,90 | 6.738,06 | -61,07 | 60,53 | -82,52 | -329,54 | -33,89 | -215,24 | 128,56 | |
| % af pengestrømmen | -15,81 | -2,83 | -100,09 | -138,57 | -174,59 | 128,01 | 235,27 | 220,43 | 77,74 | 112,84 | 145,83 | -55,13 | 132,35 | 611,27 | 213,97 | -87,35 | 79,24 | 53,48 | -834,39 | 231,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 417 | 409 | 370 | 370 | -48 | -40 | -39 | -39 | -39 | -39 | -16 | -16 | -16 | -16 | -38 | -38 | -38 | -38 | -17 |
| Ændring (%) | -83.415,82 | -1,72 | -9,74 | -0,00 | -112,86 | -15,06 | -2,91 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -60,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 144,18 | -0,00 | -1,31 | -0,00 | -54,97 | |
| % af pengestrømmen | -0,99 | 96,09 | 180,97 | 211,39 | 226,65 | 28,96 | 102,73 | 95,46 | -33,82 | 64,07 | -87,61 | -224,72 | 7,89 | 93,59 | 20,41 | -116,38 | -46,00 | -46,34 | -627,36 | 34,26 |
| Cash Flow | 50 | 434 | 226 | 175 | 163 | -164 | -39 | -41 | 116 | -61 | 45 | 7 | -199 | -17 | -77 | 33 | 83 | 82 | 6 | -50 |
| Ændring (%) | 759,58 | -47,81 | -22,73 | -6,73 | -200,67 | -76,06 | 4,49 | -382,24 | -152,79 | -173,13 | -84,41 | -2.948,64 | -91,57 | 358,60 | -142,81 | 153,03 | -2,03 | -92,61 | -924,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
