Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keysino Separation Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 29 | 46 | 36 | 43 | 61 | 53 | 56 | 25 | 15 | -4 | -7 | 30 | 35 | 80 | 76 | 24 | 14 | -19 | -20 |
| Ændring (%) | -46,92 | 61,28 | -22,10 | 20,76 | 41,66 | -14,22 | 6,81 | -54,83 | -42,62 | -127,46 | 76,33 | -522,81 | 17,76 | 128,04 | -5,48 | -68,31 | -41,20 | -232,79 | 8,47 | |
| % af pengestrømmen | 31,32 | -13,92 | -54,54 | -50,66 | 61,04 | 61,65 | -52,85 | 55,68 | -23,61 | -74,95 | 5,98 | 8,89 | -135,95 | -107,43 | -577,86 | 44,14 | -43,19 | -12,79 | -82,54 | 9,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -200 | -187 | -107 | -77 | 49 | 59 | -115 | 75 | -108 | -10 | -45 | -55 | -25 | -41 | -68 | 121 | -78 | -124 | 67 | -162 |
| Ændring (%) | -6,45 | -43,05 | -28,22 | -163,82 | 20,35 | -296,22 | -165,10 | -243,86 | -90,98 | 357,83 | 22,54 | -54,99 | 65,14 | 68,65 | -276,96 | -164,05 | 59,84 | -154,14 | -341,72 | |
| % af pengestrømmen | -116,68 | 91,40 | 126,42 | 108,22 | 68,90 | 59,12 | 115,92 | 74,44 | 100,53 | 50,15 | 66,77 | 68,95 | 112,23 | 124,37 | 494,76 | 70,75 | 139,93 | 112,63 | 296,37 | 79,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 319 | -45 | -23 | -29 | -22 | -23 | -40 | -33 | -28 | -25 | -19 | -19 | -26 | -26 | -26 | -26 | -3 | -2 | -26 | -22 |
| Ændring (%) | -114,21 | -49,47 | 25,78 | -22,84 | 3,07 | 73,33 | -16,81 | -16,61 | -7,80 | -25,58 | -0,37 | 36,49 | 0,98 | 0,45 | 0,10 | -87,57 | -51,19 | 1.558,65 | -16,03 | |
| % af pengestrømmen | 185,96 | 22,12 | 27,15 | 40,72 | -31,35 | -23,04 | 39,90 | -32,74 | 25,63 | 130,72 | 28,29 | 23,75 | 117,23 | 79,44 | 188,22 | -15,22 | 5,84 | 1,44 | -115,80 | 10,78 |
| Cash Flow | 171 | -205 | -84 | -71 | 71 | 99 | -99 | 101 | -107 | -19 | -67 | -79 | -22 | -33 | -14 | 171 | -55 | -110 | 23 | -205 |
| Ændring (%) | -219,42 | -58,82 | -16,15 | -200,23 | 40,27 | -200,07 | -201,37 | -206,53 | -81,92 | 243,85 | 18,66 | -72,34 | 49,02 | -57,60 | -1.337,51 | -132,38 | 98,59 | -120,57 | -1.002,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
