Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Hyea Aromas Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 48 | 28 | 24 | 11 | 11 | 21 | 6 | 29 | 47 | 39 | 58 | 38 | 6 | 20 | 20 | 21 | 17 | 16 | 26 |
| Ændring (%) | 64,17 | -42,59 | -13,50 | -55,76 | 2,59 | 97,51 | -73,85 | 423,05 | 61,64 | -16,94 | 48,06 | -35,29 | -82,95 | 217,06 | -1,60 | 2,48 | -19,68 | -1,68 | 58,44 | |
| % af pengestrømmen | 24,93 | -47,98 | -28,87 | -80,15 | -14,86 | -13,10 | 37,45 | -12,44 | 438,23 | 1.113,69 | -68,33 | -458,81 | -129,67 | -24,76 | -334,23 | 124,05 | 357,04 | 640,05 | 244,41 | -146,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -51 | -110 | -40 | -88 | -101 | 28 | -58 | -19 | -32 | -87 | -62 | -58 | -30 | -25 | -2 | -11 | -35 | -45 | -94 |
| Ændring (%) | 27,17 | 116,00 | -63,41 | 119,56 | 14,27 | -127,41 | -310,58 | -66,62 | 65,43 | 169,04 | -28,75 | -6,20 | -47,68 | -17,46 | -91,39 | 398,51 | 225,91 | 28,68 | 108,74 | |
| % af pengestrømmen | -33,95 | 50,62 | 114,62 | 134,58 | 123,82 | 121,64 | 48,24 | 129,09 | -290,18 | -754,77 | 150,00 | 484,71 | 198,58 | 116,34 | 408,74 | -13,27 | -185,83 | -1.351,67 | -675,53 | 532,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 134 | -92 | -11 | -11 | 6 | 6 | 6 | 6 | -4 | -11 | -11 | -11 | -10 | -3 | -3 | -3 | -5 | 21 | 36 | 52 |
| Ændring (%) | -168,67 | -87,58 | -3,70 | -156,85 | -3,36 | -0,87 | -3,85 | -167,92 | 177,31 | 0,02 | -1,90 | -3,92 | -69,88 | -1,78 | -0,82 | 53,19 | -546,07 | 74,00 | 44,93 | |
| % af pengestrømmen | 114,06 | 91,84 | 11,96 | 36,96 | -8,80 | -7,32 | 10,49 | -12,82 | -58,63 | -255,64 | 18,89 | 84,04 | 35,26 | 11,90 | 49,74 | -18,61 | -80,05 | 796,92 | 538,54 | -294,94 |
| Cash Flow | 118 | -101 | -96 | -30 | -71 | -83 | 57 | -45 | 7 | 4 | -58 | -13 | -29 | -26 | -6 | 16 | 6 | 3 | 7 | -18 |
| Ændring (%) | -185,29 | -4,60 | -68,84 | 138,63 | 16,32 | -169,12 | -178,69 | -114,85 | -36,40 | -1.453,69 | -77,95 | 128,95 | -10,70 | -76,51 | -365,13 | -64,39 | -55,19 | 157,48 | -364,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
