Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yangzhou Seashine New Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 74 | 79 | 69 | 110 | 103 | 94 | 80 | 45 | 33 | 35 | 39 | 63 | 79 | 80 | 100 | 79 | 71 | 50 | 50 |
| Ændring (%) | 83,59 | 6,91 | -12,49 | 59,66 | -6,99 | -8,98 | -14,53 | -44,29 | -25,58 | 7,13 | 8,50 | 62,39 | 26,02 | 0,94 | 25,50 | -21,05 | -10,03 | -29,55 | -0,09 | |
| % af pengestrømmen | 125,36 | -56,42 | 142,93 | 27,82 | 58,06 | 144,37 | 481,49 | -143,44 | -68,54 | -321,65 | -747,20 | 40,44 | 63,18 | 328,56 | -239,29 | -371,39 | -342,09 | -433,97 | 136,41 | 323,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -290 | -141 | 40 | 244 | 84 | -35 | -81 | -142 | -114 | -44 | -40 | 56 | 70 | -22 | -75 | -91 | -71 | -53 | 17 | 1 |
| Ændring (%) | -51,42 | -128,55 | 506,02 | -65,69 | -141,34 | 135,11 | 74,15 | -19,79 | -61,46 | -9,48 | -240,61 | 25,95 | -131,08 | 241,68 | 22,36 | -22,34 | -25,28 | -132,65 | -96,38 | |
| % af pengestrømmen | -902,99 | 107,54 | 72,76 | 98,05 | 43,99 | -48,61 | -418,78 | 254,21 | 174,90 | 425,00 | 834,22 | 58,51 | 70,90 | -90,92 | 224,16 | 339,20 | 307,32 | 323,79 | 47,16 | 4,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 287 | -59 | -60 | -60 | -4 | -2 | -0 | 0 | 0 | -35 | -34 | -39 | -40 | -36 | -35 | -31 | -30 | |||
| Ændring (%) | -120,45 | 2,08 | -0,03 | -93,89 | -51,82 | -531,79 | 0,00 | -1,61 | 16,09 | 1,58 | -11,41 | -1,43 | -12,81 | -1,26 | ||||||
| % af pengestrømmen | 894,46 | 44,85 | -108,48 | -24,12 | -1,93 | -2,48 | 0,03 | -0,12 | -0,73 | -34,89 | -141,66 | 118,67 | 149,07 | 154,06 | 214,11 | -83,29 | -195,06 | |||
| Cash Flow | 32 | -131 | 55 | 249 | 190 | 71 | 19 | -56 | -65 | -10 | -5 | 95 | 99 | 24 | -33 | -27 | -23 | -16 | 37 | 15 |
| Ændring (%) | -507,95 | -142,20 | 349,70 | -23,51 | -62,60 | -72,71 | -386,90 | 16,59 | -84,14 | -53,88 | -2.104,78 | 3,94 | -75,77 | -238,59 | -19,14 | -14,28 | -29,08 | -324,13 | -57,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
