Pengestrømsopgørelse (TTM)
Western Regions Tourism Development Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 78 | 66 | 57 | 18 | 14 | 20 | 28 | 79 | 150 | 150 | 144 | 142 | 120 | 116 | 117 | 125 | 151 | 132 | 128 |
| Ændring (%) | 122,25 | -15,10 | -14,70 | -67,34 | -24,13 | 45,18 | 37,46 | 182,80 | 89,71 | 0,08 | -3,91 | -1,95 | -15,13 | -3,58 | 1,04 | 6,96 | 20,86 | -12,80 | -2,76 | |
| % af pengestrømmen | 15,91 | 238,76 | 72,79 | 61,78 | -56,95 | -47,90 | -77,91 | -51,34 | 518,00 | 192,50 | 191,62 | 147,01 | 324,12 | 610,04 | -356,24 | -459,81 | -68.436,08 | 38.347,66 | 975,91 | -420,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -35 | 48 | 58 | 1 | 1 | -8 | -10 | -32 | -40 | -42 | -53 | -69 | -164 | -229 | -229 | -198 | -122 | -77 | -109 |
| Ændring (%) | -40,11 | -237,67 | 21,48 | -99,14 | 57,84 | -1.047,68 | 32,82 | 215,59 | 28,01 | 3,04 | 28,32 | 29,63 | 137,24 | 39,38 | 0,34 | -13,87 | -38,39 | -37,01 | 41,57 | |
| % af pengestrømmen | -26,35 | -106,54 | 52,67 | 63,66 | -1,55 | -2,71 | 28,74 | 18,30 | -206,05 | -51,67 | -52,95 | -54,25 | -158,12 | -831,92 | 702,22 | 900,16 | 107.886,70 | -30.818,42 | -566,52 | 355,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 244 | -11 | -23 | -23 | -51 | -44 | -39 | -73 | -32 | -32 | -30 | 7 | -29 | 63 | 80 | 87 | 72 | -29 | -42 | -50 |
| Ændring (%) | -104,32 | 120,05 | 0,43 | 120,66 | -14,29 | -11,60 | 86,07 | -55,35 | -1,65 | -4,79 | -123,44 | -505,59 | -319,90 | 26,18 | 8,31 | -16,91 | -140,72 | 42,70 | 20,42 | |
| % af pengestrømmen | 110,44 | -32,22 | -25,46 | -25,44 | 158,50 | 150,61 | 149,17 | 133,04 | -211,95 | -40,83 | -38,66 | 7,24 | -66,00 | 321,88 | -245,98 | -340,35 | -39.350,60 | -7.429,24 | -309,40 | 165,13 |
| Cash Flow | 221 | 33 | 91 | 92 | -32 | -29 | -26 | -55 | 15 | 78 | 78 | 98 | 44 | 20 | -33 | -25 | -0 | 0 | 14 | -31 |
| Ændring (%) | -85,19 | 178,47 | 0,50 | -135,42 | -9,79 | -10,74 | 108,63 | -128,03 | 410,51 | 0,54 | 25,25 | -55,53 | -54,91 | -265,12 | -21,72 | -99,28 | -315,68 | 3.326,46 | -325,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
