Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 167 | 125 | 179 | 195 | 151 | 167 | 243 | 121 | 119 | 163 | 100 | 275 | 398 | 328 | 301 | 285 | 140 | 249 | 7 | -3 |
| Ændring (%) | -25,27 | 43,09 | 9,11 | -22,60 | 10,51 | 45,84 | -50,13 | -2,26 | 37,55 | -38,68 | 175,25 | 44,32 | -17,45 | -8,36 | -5,12 | -51,11 | 78,73 | -97,01 | -135,44 | |
| % af pengestrømmen | 91,16 | -103,39 | -340,11 | -690,63 | -198,39 | 244,07 | 135,30 | 122,88 | 191,58 | 417,17 | -58,94 | -992,66 | 311,17 | 600,07 | 317,41 | 441,38 | 578,76 | 521,81 | -5,23 | 1,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -378 | -224 | -211 | -182 | -230 | -131 | -124 | -146 | -155 | -121 | -239 | -230 | -173 | -244 | -92 | -121 | -128 | -179 | -304 | -298 |
| Ændring (%) | -40,69 | -6,01 | -13,50 | 26,31 | -43,24 | -4,78 | 17,01 | 6,08 | -21,49 | 96,77 | -3,66 | -24,75 | 40,96 | -62,14 | 31,05 | 5,61 | 40,13 | 69,90 | -2,16 | |
| % af pengestrømmen | -206,11 | 185,54 | 400,89 | 645,36 | 302,52 | -191,18 | -69,20 | -147,44 | -249,51 | -310,13 | 140,60 | 828,83 | -135,48 | -446,10 | -97,49 | -187,26 | -530,39 | -374,91 | 213,06 | 206,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 396 | -20 | -20 | -40 | 3 | 32 | 60 | 123 | 97 | -4 | -32 | -75 | -99 | -30 | -115 | -101 | 11 | -24 | 153 | 156 |
| Ændring (%) | -105,15 | -0,27 | 98,83 | -106,56 | 1.092,39 | 90,57 | 102,95 | -20,63 | -103,60 | 818,76 | 132,99 | 31,48 | -69,50 | 283,06 | -12,41 | -111,36 | -312,17 | -731,54 | 1,58 | |
| % af pengestrømmen | 216,10 | 16,89 | 38,73 | 143,30 | -3,49 | 46,35 | 33,57 | 124,08 | 157,11 | -8,95 | 18,94 | 270,05 | -77,13 | -54,94 | -121,49 | -155,96 | 47,50 | -50,84 | -107,40 | -107,86 |
| Cash Flow | 183 | -121 | -53 | -28 | -76 | 68 | 180 | 99 | 62 | 39 | -170 | -28 | 128 | 55 | 95 | 65 | 24 | 48 | -143 | -144 |
| Ændring (%) | -165,89 | -56,50 | -46,27 | 169,44 | -189,82 | 163,08 | -45,08 | -37,31 | -36,83 | -534,02 | -83,66 | -560,38 | -57,19 | 73,25 | -31,77 | -62,71 | 98,24 | -398,96 | 1,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
