Pengestrømsopgørelse (TTM)
Miracll Chemicals Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 127 | 213 | 263 | 163 | 161 | 79 | 117 | 89 | 6 | 102 | 41 | 178 | 230 | 21 | -79 | -166 | -132 | -12 | 252 |
| Ændring (%) | 130,59 | 68,66 | 23,44 | -38,03 | -1,33 | -50,64 | 47,02 | -23,77 | -93,32 | 1.612,55 | -59,28 | 330,06 | 29,07 | -90,89 | -475,18 | 111,20 | -20,74 | -91,11 | -2.254,01 | |
| % af pengestrømmen | -654,48 | 207,75 | 102,62 | 92,66 | 46,86 | 94,83 | 17.574,18 | 140,82 | -367,17 | 2,95 | 30,14 | 25,56 | 42,18 | 66,15 | 61,51 | 117,68 | 52,66 | 41,42 | 3,46 | -281,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -492 | -513 | -429 | -384 | 56 | -153 | -261 | -216 | -226 | -30 | -61 | -264 | -488 | -661 | -884 | -926 | -808 | -674 | -902 | -727 |
| Ændring (%) | 4,37 | -16,46 | -10,43 | -114,64 | -371,60 | 71,01 | -17,22 | 4,49 | -86,76 | 102,47 | 336,80 | 84,44 | 35,55 | 33,64 | 4,75 | -12,70 | -16,59 | 33,80 | -19,33 | |
| % af pengestrømmen | 5.867,56 | -843,00 | -206,27 | -135,15 | 16,15 | -89,94 | -57.742,42 | -260,50 | 931,06 | -14,81 | -17,91 | -162,94 | -115,34 | -189,98 | -2.592,85 | 1.384,83 | 256,16 | 212,05 | 266,94 | 813,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 429 | 449 | 424 | 406 | 130 | 162 | 183 | 182 | 111 | 224 | 295 | 384 | 732 | 778 | 896 | 937 | 658 | 487 | 575 | 385 |
| Ændring (%) | 4,54 | -5,45 | -4,29 | -68,11 | 24,95 | 13,01 | -0,54 | -38,70 | 101,35 | 31,56 | 30,11 | 90,49 | 6,33 | 15,07 | 4,60 | -29,80 | -25,98 | 18,10 | -32,95 | |
| % af pengestrømmen | -5.120,54 | 736,87 | 204,06 | 142,87 | 37,18 | 95,29 | 40.425,82 | 219,13 | -459,45 | 111,17 | 87,36 | 236,74 | 173,07 | 223,61 | 2.627,70 | -1.401,52 | -208,45 | -153,12 | -170,13 | -430,76 |
| Cash Flow | -8 | 61 | 208 | 284 | 348 | 170 | 0 | 83 | -24 | 202 | 338 | 162 | 423 | 348 | 34 | -67 | -315 | -318 | -338 | -89 |
| Ændring (%) | -826,43 | 241,43 | 36,71 | 22,53 | -51,24 | -99,73 | 18.248,48 | -129,24 | -932,20 | 67,40 | -51,98 | 160,57 | -17,70 | -90,21 | -296,12 | 371,95 | 0,76 | 6,29 | -73,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
