Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capitalonline Data Service Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 128 | 106 | 177 | 191 | 207 | 256 | 217 | 242 | 197 | 196 | 169 | 178 | 169 | 153 | 241 | 183 | 181 | 154 | 180 | 149 |
| Ændring (%) | -16,97 | 67,32 | 7,75 | 8,08 | 23,90 | -15,32 | 11,78 | -18,51 | -0,60 | -13,85 | 5,51 | -5,30 | -9,61 | 57,79 | -24,02 | -1,07 | -14,80 | 16,53 | -16,86 | |
| % af pengestrømmen | -113,82 | -1.249,64 | -202,87 | 106,44 | 124,78 | 513,39 | 84,05 | 602,62 | 348,61 | 102,98 | 2.906,14 | -135,45 | -199,37 | -583,44 | -1.252,31 | 104,64 | 84,96 | -149,97 | 359,59 | -65,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -393 | -408 | -525 | -889 | -867 | -858 | -562 | -138 | -16 | 116 | -112 | -612 | -534 | -429 | -359 | 208 | -12 | -319 | -228 | -453 |
| Ændring (%) | 4,02 | 28,61 | 69,21 | -2,41 | -1,05 | -34,53 | -75,39 | -88,64 | -840,23 | -196,17 | 447,53 | -12,83 | -19,68 | -16,30 | -157,90 | -105,78 | 2.556,46 | -28,52 | 98,62 | |
| % af pengestrømmen | 350,00 | 4.813,87 | 600,71 | -494,97 | -523,98 | -1.721,63 | -217,95 | -343,98 | -27,73 | 61,01 | -1.921,98 | 464,88 | 629,81 | 1.637,79 | 1.864,76 | 118,75 | -5,63 | 310,07 | -456,08 | 197,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 154 | 291 | 261 | 878 | 825 | 649 | 601 | -65 | -126 | -121 | -52 | 302 | 281 | 252 | 99 | -216 | 44 | 61 | 100 | 76 |
| Ændring (%) | 89,35 | -10,18 | 236,20 | -6,05 | -21,30 | -7,36 | -110,79 | 94,81 | -3,91 | -57,44 | -683,14 | -6,72 | -10,37 | -60,91 | -319,09 | -120,45 | 38,84 | 62,33 | -23,47 | |
| % af pengestrømmen | -136,90 | -3.427,63 | -298,72 | 489,04 | 498,35 | 1.302,29 | 233,27 | -161,45 | -223,27 | -63,76 | -888,87 | -228,98 | -331,98 | -963,32 | -512,23 | -123,42 | 20,72 | -59,60 | 199,05 | -33,23 |
| Cash Flow | -112 | -8 | -87 | 180 | 166 | 50 | 258 | 40 | 57 | 191 | 6 | -132 | -85 | -26 | -19 | 175 | 213 | -103 | 50 | -229 |
| Ændring (%) | -92,44 | 930,66 | -305,36 | -7,81 | -69,88 | 417,20 | -84,41 | 40,87 | 236,47 | -96,95 | -2.363,72 | -35,66 | -69,11 | -26,49 | -1.009,27 | 21,84 | -148,27 | -148,60 | -558,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
