Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 327 | 370 | 302 | 213 | 97 | 130 | 82 | 83 | 138 | 195 | 324 | 384 | 440 | 574 | 656 | 628 | 562 | 572 | 457 | 462 |
| Ændring (%) | 13,09 | -18,25 | -29,44 | -54,58 | 34,59 | -37,05 | 0,63 | 66,98 | 41,46 | 66,00 | 18,55 | 14,76 | 30,34 | 14,23 | -4,22 | -10,53 | 1,84 | -20,14 | 1,05 | |
| % af pengestrømmen | 37,17 | 40,89 | 40,32 | -54,68 | -35,39 | -59,61 | -27,83 | -29,92 | -60,20 | -67,03 | -510,52 | -28.682,92 | 288,95 | 142,28 | 166,90 | 462,51 | 2.054,21 | -238,78 | -140,23 | -290,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -423 | -441 | -529 | -502 | -280 | -202 | -264 | -244 | -247 | -412 | -301 | -330 | -224 | -163 | -189 | -134 | -146 | -342 | -328 | -370 |
| Ændring (%) | 4,43 | 19,77 | -5,02 | -44,21 | -28,05 | 31,15 | -7,59 | 0,99 | 67,22 | -26,91 | 9,40 | -32,03 | -27,12 | 15,42 | -28,73 | 8,59 | 134,24 | -4,14 | 12,85 | |
| % af pengestrømmen | -48,08 | -48,83 | -70,55 | 128,77 | 102,37 | 92,19 | 89,65 | 88,53 | 107,73 | 141,78 | 475,49 | 24.652,51 | -147,10 | -40,50 | -48,00 | -98,98 | -533,56 | 142,65 | 100,57 | 232,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 975 | 976 | 976 | -101 | -90 | -147 | -113 | -114 | -120 | -74 | -86 | -55 | -64 | -7 | -74 | -360 | -390 | -472 | -457 | -251 |
| Ændring (%) | 0,07 | 0,01 | -110,34 | -10,54 | 63,25 | -23,66 | 1,50 | 5,27 | -38,81 | 16,51 | -35,44 | 15,23 | -88,84 | 944,98 | 383,42 | 8,51 | 20,92 | -3,19 | -45,08 | |
| % af pengestrømmen | 110,91 | 107,95 | 130,24 | 25,89 | 33,00 | 67,42 | 38,17 | 41,40 | 52,51 | 25,29 | 135,19 | 4.136,40 | -41,84 | -1,76 | -18,93 | -264,79 | -1.426,34 | 196,87 | 140,16 | 157,90 |
| Cash Flow | 879 | 904 | 749 | -390 | -274 | -219 | -295 | -276 | -229 | -291 | -63 | -1 | 152 | 403 | 393 | 136 | 27 | -240 | -326 | -159 |
| Ændring (%) | 2,82 | -17,10 | -152,04 | -29,83 | -20,10 | 34,85 | -6,42 | -17,01 | 27,06 | -78,21 | -97,89 | -11.491,23 | 164,70 | -2,61 | -65,44 | -79,85 | -976,13 | 35,98 | -51,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
