Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rastar Environmental Protection Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 237 | 298 | 252 | 242 | 241 | 222 | 305 | 393 | 44 | 105 | 91 | -16 | 244 | 97 | -21 | 18 | -34 | 72 |
| Ændring (%) | 25,73 | -15,58 | -4,03 | -0,30 | -7,65 | 37,30 | 28,80 | -88,87 | 140,91 | -13,44 | -117,30 | -1.641,90 | -60,00 | -121,57 | -184,72 | -291,31 | -311,39 | |
| % af pengestrømmen | -281,66 | 477,63 | 244,17 | 281,84 | 46,02 | 62,90 | 174,74 | 80,28 | -8,51 | -129,16 | 69,84 | 9,40 | 230,08 | -496,74 | 118,00 | -7,53 | 56,75 | -38,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -54 | -65 | -154 | -2.193 | -1.951 | -2.223 | -1.977 | -161 | -108 | -37 | -264 | -103 | -617 | -441 | -619 | -615 | -357 |
| Ændring (%) | -2,56 | 19,77 | 137,06 | 1.323,60 | -11,02 | 13,91 | -11,07 | -91,86 | -32,68 | -66,10 | 618,31 | -60,95 | 498,44 | -28,55 | 40,40 | -0,55 | -41,89 | |
| % af pengestrømmen | 66,12 | -86,90 | -63,03 | -179,72 | -419,04 | -551,84 | -1.271,77 | -403,41 | 31,29 | 132,64 | -28,09 | 156,95 | -97,32 | 3.143,20 | 2.473,66 | 261,60 | 1.024,74 | 192,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -266 | -182 | -84 | -2 | 2.475 | 2.083 | 2.092 | 2.073 | -397 | -79 | 76 | 112 | -35 | 499 | 444 | 364 | 589 | 100 |
| Ændring (%) | -31,69 | -53,91 | -97,83 | -136.290,35 | -15,87 | 0,46 | -0,90 | -119,16 | -80,15 | -196,62 | 46,40 | -131,11 | -1.539,99 | -11,16 | -17,91 | 61,73 | -83,09 | |
| % af pengestrømmen | 315,54 | -290,73 | -81,14 | -2,12 | 473,02 | 588,93 | 1.197,01 | 423,13 | 77,22 | 96,52 | 58,26 | -66,34 | -32,77 | -2.546,42 | -2.491,70 | -154,07 | -981,48 | -53,62 |
| Cash Flow | -84 | 62 | 103 | 86 | 523 | 354 | 175 | 490 | -514 | -82 | 131 | -168 | 106 | -20 | -18 | -236 | -60 | -186 |
| Ændring (%) | -174,14 | 65,13 | -16,86 | 510,55 | -32,43 | -50,57 | 180,35 | -204,97 | -84,12 | -260,08 | -228,56 | -162,98 | -118,53 | -9,21 | 1.227,62 | -74,61 | 209,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
