Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong DP Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | 71 | 14 | 42 | 89 | 115 | 97 | 93 | 94 | 64 | 70 | 70 | 95 | 139 | 173 | 166 | 111 | 92 |
| Ændring (%) | -16,69 | -80,46 | 204,17 | 111,88 | 29,76 | -15,99 | -3,53 | 0,45 | -31,36 | 8,55 | 0,76 | 35,24 | 45,49 | 24,95 | -4,26 | -33,01 | -17,17 | |
| % af pengestrømmen | -291,15 | -5.901,79 | -25,02 | 610,74 | -507,33 | -1.113,22 | -695,62 | -2.860,74 | 274,94 | 204,38 | 126,28 | 179,11 | 359,32 | 1.303,13 | 691,04 | -1.894,67 | -2.259,74 | 245,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -97 | -66 | -76 | -122 | -80 | -93 | -97 | -40 | -55 | 10 | 25 | 5 | -1 | -35 | -28 | -39 | -32 | -37 |
| Ændring (%) | -31,97 | 14,47 | 61,04 | -34,46 | 16,27 | 4,46 | -58,86 | 36,96 | -117,90 | 153,07 | -81,29 | -121,73 | 3.392,89 | -21,40 | 39,24 | -18,01 | 17,29 | |
| % af pengestrømmen | 335,08 | 5.546,30 | 137,72 | -1.779,84 | 457,36 | 899,22 | 698,68 | 1.225,33 | -160,57 | 31,12 | 44,83 | 11,81 | -3,81 | -331,40 | -110,55 | 440,85 | 643,51 | -99,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -4 | 8 | 88 | -27 | -33 | -14 | -57 | -5 | -43 | -40 | -37 | -69 | -94 | -122 | -137 | -85 | -17 |
| Ændring (%) | -70,74 | -274,17 | 1.037,21 | -130,30 | 24,97 | -57,05 | 302,68 | -90,75 | 711,69 | -7,02 | -7,65 | 87,64 | 35,88 | 29,47 | 12,45 | -38,21 | -79,38 | |
| % af pengestrømmen | 51,90 | 369,54 | -13,96 | 1.274,14 | 151,38 | 319,92 | 102,21 | 1.754,55 | -15,52 | -136,46 | -72,22 | -93,87 | -261,29 | -885,01 | -486,29 | 1.565,98 | 1.722,65 | -46,68 |
| Cash Flow | -29 | -1 | -55 | 7 | -18 | -10 | -14 | -3 | 34 | 32 | 55 | 39 | 27 | 11 | 25 | -9 | -5 | 37 |
| Ændring (%) | -95,89 | 4.510,10 | -112,46 | -355,06 | -40,86 | 34,44 | -76,54 | -1.145,17 | -7,67 | 75,69 | -28,96 | -32,59 | -59,88 | 135,63 | -134,92 | -43,83 | -861,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
