Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhengzhou Tiamaes Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -65 | -92 | -127 | -110 | 5 | 20 | 42 | 52 | -34 | -40 | -20 | -22 | -13 | 8 | 16 | 18 | 36 | 25 | 31 |
| Ændring (%) | 187,01 | 41,31 | 38,74 | -13,71 | -104,40 | 318,10 | 105,81 | 25,32 | -164,95 | 18,97 | -51,61 | 10,58 | -41,84 | -167,27 | 88,33 | 15,21 | 94,73 | -30,78 | 25,88 | |
| % af pengestrømmen | 58,85 | -239,22 | 22.752,73 | -1.059,37 | 533,26 | -28,25 | 91,10 | -1.485,13 | 136,33 | 5.191,28 | 128,87 | 201,65 | 158,32 | 69,35 | -1.948,94 | -185,67 | -480,57 | 482,91 | 477,18 | 198,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | 51 | 55 | 55 | 31 | -17 | -3 | -3 | -4 | 12 | -12 | -14 | -11 | -10 | -7 | -4 | -10 | -23 | -7 | -16 |
| Ændring (%) | -451,74 | 8,02 | -0,92 | -43,69 | -155,52 | -79,76 | -22,92 | 60,96 | -377,70 | -198,17 | 19,37 | -18,14 | -9,75 | -30,33 | -40,54 | 121,68 | 138,52 | -70,95 | 138,81 | |
| % af pengestrømmen | 37,86 | 188,60 | -13.712,30 | 455,95 | -149,76 | 100,18 | -15,64 | 95,50 | -11,26 | -1.833,30 | 37,55 | 144,97 | 84,27 | 57,28 | 1.667,13 | 50,15 | 249,74 | -307,39 | -127,48 | -100,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 41 | 36 | 85 | 58 | -5 | 5 | -42 | -10 | 21 | 21 | 24 | 19 | 5 | -2 | -20 | -13 | -6 | -13 | 0 |
| Ændring (%) | -3.375,19 | -11,81 | 134,37 | -30,89 | -108,19 | -213,97 | -864,06 | -77,01 | -321,63 | -2,29 | 14,81 | -18,57 | -75,20 | -134,32 | 1.119,46 | -37,48 | -55,76 | 131,61 | -102,66 | |
| % af pengestrømmen | 3,25 | 150,67 | -8.943,68 | 703,44 | -283,56 | 27,99 | 24,60 | 1.489,16 | -25,07 | -3.257,98 | -66,42 | -246,62 | -142,59 | -26,63 | 381,81 | 235,53 | 330,83 | -75,52 | -249,70 | 2,19 |
| Cash Flow | -38 | 27 | -0 | 12 | -21 | -17 | 22 | -3 | 38 | -1 | -31 | -10 | -14 | -18 | -0 | -9 | -4 | 7 | 5 | 16 |
| Ændring (%) | -170,61 | -101,49 | -3.079,82 | -271,43 | -17,01 | -229,67 | -112,62 | -1.465,14 | -101,71 | 4.692,64 | -69,08 | 40,84 | 32,77 | -97,61 | 1.876,83 | -55,49 | -293,79 | -29,95 | 202,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
